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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 250 865.00 | 212 874.00 | 37 991.00 | 250 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 057.00 | 279 150.00 | 90 907.00 | 370 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 451.00 | 201 133.00 | 16 319.00 | 217 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 219.00 | 698 631.00 | 195 588.00 | 894 219.00 |
BT Marchandises | 187 841.00 | | 187 841.00 | 187 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 725.00 | 19 315.00 | 246 410.00 | 265 725.00 |
BZ Autres créances | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
CF Disponibilités | 638 532.00 | | 638 532.00 | 638 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 411.00 | 19 315.00 | 1 101 096.00 | 1 120 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 630.00 | 717 946.00 | 1 296 684.00 | 2 014 630.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 894 021.00 | | | 894 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
DK Provisions réglementées | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 518.00 | | | 1 097 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 165.00 | | | 199 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 684.00 | | | 1 296 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 165.00 | | | 199 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 874.00 | 913.00 | 3 472.00 | 21 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 874.00 | 913.00 | 3 472.00 | 21 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 874.00 | 913.00 | 3 472.00 | 21 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 189.00 | 294 038.00 | 151.00 | 294 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 165.00 | 199 165.00 | | 199 165.00 |