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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 046.00 | 59.00 | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 250 865.00 | 231 075.00 | 19 790.00 | 250 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 489.00 | 351 855.00 | 32 634.00 | 384 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 012.00 | 218 301.00 | 6 711.00 | 225 012.00 |
AX Avances et acomptes | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 173.00 | 807 276.00 | 175 896.00 | 983 173.00 |
BT Marchandises | 231 659.00 | | 231 659.00 | 231 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 956.00 | 17 553.00 | 280 403.00 | 297 956.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 898 930.00 | | 898 930.00 | 898 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 649.00 | 17 553.00 | 1 431 097.00 | 1 448 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 822.00 | 824 829.00 | 1 606 993.00 | 2 431 822.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 165 803.00 | 1 073 578.00 | | 1 165 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 799.00 | 92 225.00 | | 104 799.00 |
DK Provisions réglementées | 13 398.00 | 16 490.00 | | 13 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 209.00 | 1 283 502.00 | | 1 385 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 075.00 | 50 420.00 | | 57 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 681.00 | 55 080.00 | | 85 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 126.00 | 62 650.00 | | 67 126.00 |
EA Autres dettes | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 784.00 | 168 150.00 | | 221 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 993.00 | 1 451 652.00 | | 1 606 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 784.00 | 168 150.00 | | 221 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 887.00 | | 74 286.00 | 908 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 410.00 | | 74 286.00 | 852 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 349.00 | 32 927.00 | | 774 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | 405.00 | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 709.00 | 32 522.00 | | 768 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 490.00 | | 3 092.00 | 16 490.00 |
6T Sur comptes clients | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 043.00 | | 3 092.00 | 34 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 276 892.00 | 276 892.00 | | 276 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VI Groupe et associés | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 211.00 | 318 211.00 | | 318 211.00 |
VW T.V.A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 784.00 | 221 784.00 | | 221 784.00 |