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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 5 641.00 | 464.00 | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 250 865.00 | 225 008.00 | 25 857.00 | 250 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 333.00 | 329 903.00 | 48 430.00 | 378 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 212.00 | 213 798.00 | 9 415.00 | 223 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 887.00 | 774 349.00 | 134 537.00 | 908 887.00 |
BT Marchandises | 219 583.00 | | 219 583.00 | 219 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 331.00 | 17 553.00 | 184 778.00 | 202 331.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CF Disponibilités | 876 287.00 | | 876 287.00 | 876 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 667.00 | 17 553.00 | 1 317 114.00 | 1 334 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 554.00 | 791 902.00 | 1 451 652.00 | 2 243 554.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 073 578.00 | 973 635.00 | | 1 073 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 225.00 | 99 943.00 | | 92 225.00 |
DK Provisions réglementées | 16 490.00 | 19 582.00 | | 16 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 502.00 | 1 194 369.00 | | 1 283 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 420.00 | 46 381.00 | | 50 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 080.00 | 109 738.00 | | 55 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 650.00 | 66 940.00 | | 62 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 150.00 | 223 058.00 | | 168 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 652.00 | 1 417 427.00 | | 1 451 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 150.00 | 223 058.00 | | 168 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 499.00 | | 6 387.00 | 902 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 685.00 | | 630.00 | 49 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 653.00 | | 5 757.00 | 846 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 008.00 | 37 342.00 | | 737 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 166.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 533.00 | 37 176.00 | | 731 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 582.00 | | 3 092.00 | 19 582.00 |
6T Sur comptes clients | 20 515.00 | | 2 962.00 | 20 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 515.00 | | 2 962.00 | 20 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 097.00 | | 6 054.00 | 40 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 867.00 | 16 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 181 268.00 | 181 268.00 | | 181 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VI Groupe et associés | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 948.00 | 238 797.00 | 151.00 | 238 948.00 |
VW T.V.A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 150.00 | 168 150.00 | | 168 150.00 |