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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 7 487.00 | -1 382.00 | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 250 865.00 | 234 050.00 | 16 815.00 | 250 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 755.00 | 314 443.00 | 95 311.00 | 409 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 441.00 | 206 286.00 | 4 155.00 | 210 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 537.00 | 762 266.00 | 165 271.00 | 927 537.00 |
BT Marchandises | 252 281.00 | | 252 281.00 | 252 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 524.00 | 18 862.00 | 367 662.00 | 386 524.00 |
BZ Autres créances | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CF Disponibilités | 867 604.00 | | 867 604.00 | 867 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 032.00 | 18 862.00 | 1 518 170.00 | 1 537 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 570.00 | 781 128.00 | 1 683 441.00 | 2 464 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 1 270 601.00 | 1 165 803.00 | | 1 270 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 706.00 | 104 799.00 | | 97 706.00 |
DK Provisions réglementées | 10 306.00 | 13 398.00 | | 10 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 823.00 | 1 385 209.00 | | 1 479 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 573.00 | 57 075.00 | | 64 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 243.00 | 85 681.00 | | 56 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 803.00 | 67 126.00 | | 82 803.00 |
EA Autres dettes | | 11 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 618.00 | 221 784.00 | | 203 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 441.00 | 1 606 993.00 | | 1 683 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 618.00 | 221 784.00 | | 203 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 173.00 | | 103 261.00 | 983 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 896.00 | 927 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 896.00 | 871 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 696.00 | | 103 261.00 | 926 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 276.00 | 47 556.00 | 92 566.00 | 807 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | 1 441.00 | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 231.00 | 46 115.00 | 92 566.00 | 801 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 398.00 | | 3 092.00 | 13 398.00 |
6T Sur comptes clients | 17 553.00 | 1 310.00 | | 17 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 553.00 | 1 310.00 | | 17 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 951.00 | 1 310.00 | 3 092.00 | 30 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310.00 | 3 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 363 890.00 | 363 890.00 | | 363 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VB T. V. A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VI Groupe et associés | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 299.00 | 417 299.00 | | 417 299.00 |
VW T.V.A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 618.00 | 203 618.00 | | 203 618.00 |