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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 250 865.00 | 218 941.00 | 31 924.00 | 250 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 576.00 | 305 282.00 | 67 294.00 | 372 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 212.00 | 207 310.00 | 15 902.00 | 223 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 499.00 | 737 008.00 | 165 491.00 | 902 499.00 |
BT Marchandises | 185 408.00 | | 185 408.00 | 185 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 812.00 | 20 515.00 | 292 297.00 | 312 812.00 |
BZ Autres créances | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CF Disponibilités | 755 053.00 | | 755 053.00 | 755 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 451.00 | 20 515.00 | 1 251 936.00 | 1 272 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 950.00 | 757 523.00 | 1 417 427.00 | 2 174 950.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 973 635.00 | | | 973 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 943.00 | | | 99 943.00 |
DK Provisions réglementées | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 369.00 | | | 1 194 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 058.00 | | | 223 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 427.00 | | | 1 417 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 058.00 | | | 223 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 674.00 | | 3 092.00 | 22 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 674.00 | | 3 092.00 | 22 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 738.00 | 109 738.00 | | 109 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 142.00 | 331 991.00 | 151.00 | 332 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 058.00 | 223 058.00 | | 223 058.00 |