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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 480.00 | 3 847.00 | 3 633.00 | 7 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 339.00 | 70 165.00 | 23 173.00 | 93 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 221.00 | 61 479.00 | 19 742.00 | 81 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 944.00 | 135 492.00 | 117 452.00 | 252 944.00 |
BP En cours de production de services | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BT Marchandises | 1 515 199.00 | 36 274.00 | 1 478 925.00 | 1 515 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 869.00 | | 200 869.00 | 200 869.00 |
BZ Autres créances | 2 822 507.00 | | 2 822 507.00 | 2 822 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 871.00 | 36 274.00 | 4 586 597.00 | 4 622 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 815.00 | 171 766.00 | 4 704 049.00 | 4 875 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 102 492.00 | | | 1 102 492.00 |
DH Report à nouveau | 195 383.00 | | | 195 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 662.00 | | | 122 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 231.00 | | | 1 588 231.00 |
DP Provisions pour risques | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 004.00 | | | 1 307 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 878.00 | | | 123 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 431.00 | | | 156 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 579.00 | | | 1 329 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 711.00 | | | 149 711.00 |
EA Autres dettes | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 518.00 | | | 3 082 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 049.00 | | | 4 704 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 087.00 | | | 1 626 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 528 175.00 | 28 600.00 | 10 556 775.00 | 10 528 175.00 |
FD Production vendue biens | -608.00 | | -608.00 | -608.00 |
FG Production vendue services | 493 737.00 | | 493 737.00 | 493 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 021 305.00 | 28 600.00 | 11 049 905.00 | 11 021 305.00 |
FM Production stockée | | | 15 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 175 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 458 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 958 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -811.00 | | | -811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -811.00 | | | -811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 175 292.00 | | | 11 175 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052 630.00 | | | 11 052 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 662.00 | | | 122 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 423.00 | | 5 442.00 | 512 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 920.00 | 252 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 323.00 | 182 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 921.00 | | 5 442.00 | 440 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 745.00 | 18 667.00 | 264 920.00 | 381 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 147.00 | 18 667.00 | 264 323.00 | 381 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | 18 000.00 | | 15 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 392.00 | 36 274.00 | 44 392.00 | 44 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 392.00 | 36 274.00 | 44 392.00 | 44 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 692.00 | 54 274.00 | 44 392.00 | 59 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 274.00 | 44 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 579.00 | 1 329 579.00 | | 1 329 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
UX Autres créances clients | 200 869.00 | | | 200 869.00 |
VB T. V. A. | 86 905.00 | | | 86 905.00 |
VC Groupe et associés | 2 578 405.00 | | | 2 578 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 004.00 | 7 004.00 | 1 300 000.00 | 1 307 004.00 |
VI Groupe et associés | 123 878.00 | 123 878.00 | | 123 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 196.00 | | | 157 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 607.00 | 3 036 228.00 | 69 380.00 | 3 105 607.00 |
VW T.V.A. | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 087.00 | 1 626 087.00 | 1 300 000.00 | 2 926 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 201.00 | | | 120 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
ST Autres comptes | 248 842.00 | | | 248 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 389.00 | | | 174 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 273 711.00 | | | 273 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 197.00 | | | 145 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 861 117.00 | | | 1 861 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 868 169.00 | | | 1 868 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 018.00 | | | 770 018.00 |