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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 661.00 | 77 072.00 | 23 589.00 | 100 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 576.00 | 73 516.00 | 60 060.00 | 133 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 142.00 | 150 588.00 | 148 553.00 | 299 142.00 |
BN En cours de production de biens | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BT Marchandises | 1 751 053.00 | 26 187.00 | 1 724 866.00 | 1 751 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 725.00 | | 274 725.00 | 274 725.00 |
BZ Autres créances | 2 090 759.00 | | 2 090 759.00 | 2 090 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 255.00 | 26 187.00 | 4 154 068.00 | 4 180 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 397.00 | 176 775.00 | 4 302 621.00 | 4 479 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 720 537.00 | | | 720 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
DL TOTAL (I) | 982 475.00 | | | 982 475.00 |
DP Provisions pour risques | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 798.00 | | | 1 303 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 032.00 | | | 1 707 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 582.00 | | | 169 582.00 |
EA Autres dettes | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 046.00 | | | 3 304 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 621.00 | | | 4 302 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 717.00 | | | 1 971 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 737 731.00 | 25 396.00 | 10 763 127.00 | 10 737 731.00 |
FG Production vendue services | 589 238.00 | | 589 238.00 | 589 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 326 969.00 | 25 396.00 | 11 352 365.00 | 11 326 969.00 |
FM Production stockée | | | -12 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 424 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 961 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 282 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 424 994.00 | | | 11 424 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330 749.00 | | | 11 330 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 944.00 | | 52 198.00 | 252 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 64 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 299 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 040.00 | | 52 198.00 | 182 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 492.00 | 15 097.00 | | 135 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 492.00 | 15 097.00 | | 135 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 300.00 | 6 800.00 | 24 000.00 | 33 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 274.00 | 26 187.00 | 36 274.00 | 36 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 274.00 | 26 187.00 | 36 274.00 | 36 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 574.00 | 32 987.00 | 60 274.00 | 69 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 987.00 | 60 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 032.00 | 1 707 032.00 | | 1 707 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
UX Autres créances clients | 274 725.00 | | | 274 725.00 |
VB T. V. A. | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 808.00 | | | 1 759 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 798.00 | 3 798.00 | 1 300 000.00 | 1 303 798.00 |
VI Groupe et associés | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VP Divers | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 863.00 | | | 213 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 864.00 | 2 365 484.00 | 63 380.00 | 2 428 864.00 |
VW T.V.A. | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 391.00 | 1 971 717.00 | 1 302 674.00 | 3 274 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
ST Autres comptes | 240 637.00 | | | 240 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 311.00 | | | 179 311.00 |
YT Sous‐traitance | 288 956.00 | | | 288 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 582.00 | | | 88 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 990 607.00 | | | 1 990 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 875 130.00 | | | 1 875 130.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 827.00 | | | 723 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |