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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 661.00 | 83 875.00 | 16 786.00 | 100 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 506.00 | 89 287.00 | 87 219.00 | 176 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 925.00 | 173 162.00 | 159 762.00 | 332 925.00 |
BN En cours de production de biens | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
BP En cours de production de services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 2 278 667.00 | 91 265.00 | 2 187 402.00 | 2 278 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 803.00 | | 96 803.00 | 96 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 578.00 | | 220 578.00 | 220 578.00 |
BZ Autres créances | 1 353 906.00 | | 1 353 906.00 | 1 353 906.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 103.00 | 91 265.00 | 3 913 838.00 | 4 005 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 028.00 | 264 427.00 | 4 073 601.00 | 4 338 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 814 781.00 | | | 814 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 677.00 | | | 160 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 153.00 | | | 1 143 153.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 375.00 | | | 241 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 377.00 | | | 2 242 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 409.00 | | | 247 409.00 |
EA Autres dettes | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 148.00 | | | 2 921 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 601.00 | | | 4 073 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 846 087.00 | | | 2 846 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 169 196.00 | 9 668.00 | 12 178 864.00 | 12 169 196.00 |
FG Production vendue services | 654 778.00 | | 654 778.00 | 654 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 823 974.00 | 9 668.00 | 12 833 642.00 | 12 823 974.00 |
FM Production stockée | | | 24 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 902 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 500 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 265.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 652 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 049.00 | | | -9 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 902 405.00 | | | 12 902 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 741 728.00 | | | 12 741 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 677.00 | | | 160 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 142.00 | | 45 271.00 | 299 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 488.00 | 55 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 488.00 | 332 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 237.00 | | 42 930.00 | 234 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 904.00 | | 2 341.00 | 64 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 588.00 | 22 574.00 | | 150 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 588.00 | 22 574.00 | | 150 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 100.00 | | 6 800.00 | 16 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 187.00 | 91 265.00 | 26 187.00 | 26 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 187.00 | 91 265.00 | 26 187.00 | 26 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 287.00 | 91 265.00 | 32 987.00 | 42 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 377.00 | 2 242 377.00 | | 2 242 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
UX Autres créances clients | 220 578.00 | 220 578.00 | | 220 578.00 |
VB T. V. A. | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
VC Groupe et associés | 917 825.00 | | 917 825.00 | 917 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VI Groupe et associés | 241 375.00 | 241 375.00 | | 241 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VP Divers | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 660.00 | 267 660.00 | | 267 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 499.00 | 675 441.00 | 972 058.00 | 1 647 499.00 |
VW T.V.A. | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 087.00 | 2 846 087.00 | | 2 846 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
ST Autres comptes | 247 409.00 | | | 247 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 467.00 | | | 180 467.00 |
YT Sous‐traitance | 352 682.00 | | | 352 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 048 846.00 | | | 2 048 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 596 422.00 | | | 1 596 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 536.00 | | | 790 536.00 |
ZR Filiales et participations | 3.00 | | | 3.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |