| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 661.00 | 88 607.00 | 12 054.00 | 100 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 106.00 | 128 919.00 | 54 188.00 | 183 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 525.00 | 217 526.00 | 121 999.00 | 339 525.00 |
BN En cours de production de biens | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BP En cours de production de services | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BT Marchandises | 2 472 480.00 | 34 156.00 | 2 438 324.00 | 2 472 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 941.00 | | 50 941.00 | 50 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 037.00 | | 124 037.00 | 124 037.00 |
BZ Autres créances | 2 269 761.00 | | 2 269 761.00 | 2 269 761.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 078.00 | 34 156.00 | 4 898 922.00 | 4 933 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 603.00 | 251 682.00 | 5 020 921.00 | 5 272 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 778 089.00 | | | 1 778 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 270 961.00 | | | 1 270 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 506.00 | | | 260 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 161.00 | | | 1 699 161.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 852.00 | | | 79 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 818.00 | | | 933 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 445.00 | | | 2 108 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 192.00 | | | 170 192.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 460.00 | | | 3 312 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 921.00 | | | 5 020 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 303.00 | | | 2 361 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 852.00 | | | 79 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 025 378.00 | | 15 025 378.00 | 15 025 378.00 |
FG Production vendue services | 582 113.00 | | 582 113.00 | 582 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 607 491.00 | | 15 607 491.00 | 15 607 491.00 |
FM Production stockée | | | 8 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 722 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 093 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 156.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 337 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 722 460.00 | | | 15 722 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 461 954.00 | | | 15 461 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 506.00 | | | 260 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 175.00 | | 2 350.00 | 337 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 418.00 | | 2 350.00 | 281 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 078.00 | 21 448.00 | | 196 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 078.00 | 21 448.00 | | 196 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 865.00 | 34 156.00 | 104 865.00 | 104 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 865.00 | 34 156.00 | 104 865.00 | 104 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 165.00 | 34 156.00 | 104 865.00 | 114 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 445.00 | 2 108 445.00 | | 2 108 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
UX Autres créances clients | 124 037.00 | 124 037.00 | | 124 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VB T. V. A. | 276 431.00 | 276 431.00 | | 276 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 778 089.00 | | 1 778 089.00 | 1 778 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
VI Groupe et associés | 933 818.00 | | 933 818.00 | 933 818.00 |
VP Divers | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 107.00 | 131 107.00 | | 131 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 030.00 | 615 708.00 | 1 832 322.00 | 2 448 030.00 |
VW T.V.A. | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 121.00 | 2 361 303.00 | 933 818.00 | 3 295 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 406.00 | | | 71 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
ST Autres comptes | 207 704.00 | | | 207 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 189.00 | | | 206 189.00 |
YT Sous‐traitance | 355 092.00 | | | 355 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 592 697.00 | | | 2 592 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 157 060.00 | | | 2 157 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 968.00 | | | 780 968.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |