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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 985.00 | 81 621.00 | 7 365.00 | 88 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 459.00 | 136 900.00 | 61 560.00 | 198 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 202.00 | 218 520.00 | 124 682.00 | 343 202.00 |
BN En cours de production de biens | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BP En cours de production de services | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BT Marchandises | 3 344 038.00 | 85 490.00 | 3 258 547.00 | 3 344 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 211.00 | | 142 211.00 | 142 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 395.00 | | 395 395.00 | 395 395.00 |
BZ Autres créances | 1 717 925.00 | | 1 717 925.00 | 1 717 925.00 |
CF Disponibilités | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 876.00 | 85 490.00 | 5 559 385.00 | 5 644 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 078.00 | 304 011.00 | 5 684 067.00 | 5 988 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 631 467.00 | | | 631 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 009.00 | | | 344 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 170.00 | | | 1 143 170.00 |
DP Provisions pour risques | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 489.00 | | | 664 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 397.00 | | | 3 569 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 830.00 | | | 174 830.00 |
EA Autres dettes | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 490 856.00 | | | 4 490 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 067.00 | | | 5 684 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 422 490.00 | | | 4 422 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 777 706.00 | | 21 777 706.00 | 21 777 706.00 |
FG Production vendue services | 702 704.00 | | 702 704.00 | 702 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 480 410.00 | | 22 480 410.00 | 22 480 410.00 |
FM Production stockée | | | -4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 518 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 755 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -871 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 741.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 031 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 045.00 | | | 136 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 518 578.00 | | | 22 518 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 174 569.00 | | | 22 174 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 009.00 | | | 344 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 525.00 | | 23 304.00 | 339 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 627.00 | 343 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 627.00 | 287 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 768.00 | | 23 304.00 | 283 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 526.00 | 20 621.00 | 19 627.00 | 217 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 526.00 | 20 621.00 | 19 627.00 | 217 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 300.00 | 40 741.00 | | 9 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 156.00 | 85 490.00 | 34 156.00 | 34 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 156.00 | 85 490.00 | 34 156.00 | 34 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 456.00 | 126 231.00 | 34 156.00 | 43 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 231.00 | 34 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 397.00 | 3 569 397.00 | | 3 569 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
UX Autres créances clients | 395 395.00 | 395 395.00 | | 395 395.00 |
VB T. V. A. | 253 136.00 | 253 136.00 | | 253 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 223.00 | 1 027 223.00 | | 1 027 223.00 |
VI Groupe et associés | 664 489.00 | 664 489.00 | | 664 489.00 |
VP Divers | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 065.00 | 389 065.00 | | 389 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 105.00 | 2 113 872.00 | 54 233.00 | 2 168 105.00 |
VW T.V.A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 490.00 | 4 422 490.00 | | 4 422 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
ST Autres comptes | 287 333.00 | | | 287 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 095.00 | | | 202 095.00 |
YT Sous‐traitance | 498 176.00 | | | 498 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 652 181.00 | | | 3 652 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 610 430.00 | | | 3 610 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 331.00 | | | 1 044 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |