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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 661.00 | 83 875.00 | 16 786.00 | 100 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 756.00 | 112 203.00 | 68 554.00 | 180 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 175.00 | 196 078.00 | 141 097.00 | 337 175.00 |
BN En cours de production de biens | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BP En cours de production de services | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BT Marchandises | 3 032 273.00 | 104 865.00 | 2 927 408.00 | 3 032 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 889.00 | | 123 889.00 | 123 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 226.00 | | 337 226.00 | 337 226.00 |
BZ Autres créances | 1 640 909.00 | | 1 640 909.00 | 1 640 909.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 474.00 | 104 865.00 | 5 037 609.00 | 5 142 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 649.00 | 300 943.00 | 5 178 706.00 | 5 479 649.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 121 093.00 | | | 1 121 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 975 459.00 | | | 975 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 502.00 | | | 295 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 655.00 | | | 1 438 655.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 517.00 | | | 196 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 407.00 | | | 462 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 726.00 | | | 2 873 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 171.00 | | | 195 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 751.00 | | | 3 730 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 706.00 | | | 5 178 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 414.00 | | | 3 265 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 517.00 | | | 196 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 700 253.00 | 266.00 | 14 700 519.00 | 14 700 253.00 |
FG Production vendue services | 719 684.00 | | 719 684.00 | 719 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 419 937.00 | 266.00 | 15 420 203.00 | 15 419 937.00 |
FM Production stockée | | | -27 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 487 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 958 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 865.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 030 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 590.00 | | | 155 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 487 116.00 | | | 15 487 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 191 614.00 | | | 15 191 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 502.00 | | | 295 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 925.00 | | 4 250.00 | 332 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 168.00 | | 4 250.00 | 277 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 162.00 | 22 915.00 | | 173 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 162.00 | 22 915.00 | | 173 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 265.00 | 104 865.00 | 91 265.00 | 91 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 265.00 | 104 865.00 | 91 265.00 | 91 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 565.00 | 104 865.00 | 91 265.00 | 100 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 865.00 | 91 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 726.00 | 2 873 726.00 | | 2 873 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
UX Autres créances clients | 337 226.00 | 337 226.00 | | 337 226.00 |
VB T. V. A. | 181 019.00 | 181 019.00 | | 181 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 093.00 | | 1 121 093.00 | 1 121 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 517.00 | 196 517.00 | | 196 517.00 |
VI Groupe et associés | 462 407.00 | | 462 407.00 | 462 407.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 797.00 | 326 797.00 | | 326 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 368.00 | 857 042.00 | 1 175 326.00 | 2 032 368.00 |
VW T.V.A. | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 821.00 | 3 265 414.00 | 462 407.00 | 3 727 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
ST Autres comptes | 235 838.00 | | | 235 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 551.00 | | | 182 551.00 |
YT Sous‐traitance | 385 832.00 | | | 385 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 571 891.00 | | | 2 571 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 459 612.00 | | | 2 459 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 684.00 | | | 811 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |