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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AN Terrains | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
AP Constructions | 588 974.00 | 207 553.00 | 381 422.00 | 588 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 263.00 | 210 695.00 | 22 568.00 | 233 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 184.00 | 267 597.00 | 237 587.00 | 505 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 563.00 | | 212 563.00 | 212 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 875.00 | | 95 875.00 | 95 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 878.00 | 687 923.00 | 1 039 955.00 | 1 727 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 45 844.00 | | 45 844.00 | 45 844.00 |
CF Disponibilités | 705 632.00 | | 705 632.00 | 705 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 089.00 | | 787 089.00 | 787 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 968.00 | 687 923.00 | 1 827 044.00 | 2 514 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 110 795.00 | | | 1 110 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 136.00 | | | 1 242 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 013.00 | | | 379 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 908.00 | | | 584 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 044.00 | | | 1 827 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 895.00 | | | 205 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 511.00 | -1 085.00 | 1 095 426.00 | 1 096 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 511.00 | -1 085.00 | 1 095 426.00 | 1 096 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 284.00 | |
GE Autres charges | | | 33 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 065.00 | | | 1 105 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 124.00 | | | 1 044 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 327.00 | | 32 459.00 | 1 738 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 908.00 | | 1 727 878.00 | 42 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 908.00 | | 1 629 925.00 | 42 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 374.00 | | 32 459.00 | 1 640 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 614.00 | 99 284.00 | 42 908.00 | 631 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 535.00 | 99 284.00 | 42 908.00 | 629 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VI Groupe et associés | 379 013.00 | | 379 013.00 | 379 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 625.00 | | | 189 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 332.00 | 81 457.00 | 95 875.00 | 177 332.00 |
VW T.V.A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 908.00 | 205 895.00 | 379 013.00 | 584 908.00 |