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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AN Terrains | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
AP Constructions | 345 997.00 | 233 946.00 | 112 051.00 | 345 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 634.00 | 256 481.00 | 31 154.00 | 287 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 586.00 | 429 621.00 | 234 965.00 | 664 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 577.00 | | 331 577.00 | 331 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 907.00 | 922 127.00 | 857 780.00 | 1 779 907.00 |
BZ Autres créances | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
CF Disponibilités | 731 451.00 | | 731 451.00 | 731 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 307.00 | | 824 307.00 | 824 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 214.00 | 922 127.00 | 1 682 088.00 | 2 604 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 059 375.00 | | | 1 059 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 923.00 | | | 1 139 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 598.00 | | | 367 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 575.00 | | | 107 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 165.00 | | | 542 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 088.00 | | | 1 682 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 842.00 | | | 97 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 231.00 | | 684 231.00 | 684 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 231.00 | | 684 231.00 | 684 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 522.00 | | | 100 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 286.00 | | | 848 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 138.00 | | | 838 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 824.00 | | 12 395.00 | 1 767 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 96 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311.00 | 1 779 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 850.00 | | 12 395.00 | 1 668 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 624.00 | 81 503.00 | | 840 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 545.00 | 81 503.00 | | 838 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 575.00 | 30 849.00 | 76 726.00 | 107 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VI Groupe et associés | 367 598.00 | | 367 598.00 | 367 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VP Divers | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 440.00 | 92 856.00 | 96 584.00 | 189 440.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 165.00 | 97 842.00 | 444 323.00 | 542 165.00 |