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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AN Terrains | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
AP Constructions | 679 293.00 | 247 303.00 | 431 990.00 | 679 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 373.00 | 198 341.00 | 31 032.00 | 229 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 467.00 | 443 554.00 | 176 913.00 | 620 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 035.00 | 891 276.00 | 796 758.00 | 1 688 035.00 |
BZ Autres créances | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
CF Disponibilités | 799 420.00 | | 799 420.00 | 799 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 976.00 | | 853 976.00 | 853 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 011.00 | 891 276.00 | 1 650 734.00 | 2 542 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 049 522.00 | | | 1 049 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 041.00 | | | -33 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 881.00 | | | 1 086 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 632.00 | | | 364 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 451.00 | | | 110 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 853.00 | | | 563 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 734.00 | | | 1 650 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 715.00 | | | 138 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FG Production vendue services | 504 155.00 | | 504 155.00 | 504 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 055.00 | | 506 055.00 | 506 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 148.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 003.00 | | | -11 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 193.00 | | | 807 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 234.00 | | | 840 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 041.00 | | | -33 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 907.00 | | 360 415.00 | 1 779 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 597.00 | 120 691.00 | 1 688 035.00 | 331 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 597.00 | 120 691.00 | 1 589 372.00 | 331 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 245.00 | | 360 415.00 | 1 681 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 584.00 | | | 96 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 127.00 | 77 148.00 | 107 998.00 | 922 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 048.00 | 77 148.00 | 107 998.00 | 920 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 451.00 | 48 645.00 | 61 807.00 | 110 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VI Groupe et associés | 363 332.00 | | 363 332.00 | 363 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 140.00 | 54 556.00 | 96 584.00 | 151 140.00 |
VW T.V.A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 853.00 | 138 715.00 | 425 139.00 | 563 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |