| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AN Terrains | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
AP Constructions | 588 974.00 | 234 609.00 | 354 366.00 | 588 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 619.00 | 225 439.00 | 16 180.00 | 241 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 882.00 | 278 140.00 | 298 742.00 | 576 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 483.00 | | 217 483.00 | 217 483.00 |
BF Prêts | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 449.00 | | 96 449.00 | 96 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 419.00 | 740 267.00 | 1 074 152.00 | 1 814 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BZ Autres créances | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
CF Disponibilités | 773 492.00 | | 773 492.00 | 773 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 874.00 | | 840 874.00 | 840 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 292.00 | 740 267.00 | 1 915 026.00 | 2 655 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 071 736.00 | | | 1 071 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 337.00 | | | 1 273 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 700.00 | | | 401 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 597.00 | | | 95 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 689.00 | | | 641 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 026.00 | | | 1 915 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 989.00 | | | 239 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 969.00 | | 1 134 969.00 | 1 134 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 969.00 | | 1 134 969.00 | 1 134 969.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 241.00 | |
GE Autres charges | | | 14 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 025.00 | | | 101 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 131.00 | | | 1 236 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 930.00 | | | 1 104 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 878.00 | | 142 671.00 | 1 727 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 366.00 | 97 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 130.00 | 1 814 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 764.00 | 1 714 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 925.00 | | 137 738.00 | 1 629 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 875.00 | | 4 933.00 | 95 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 923.00 | 105 107.00 | 52 764.00 | 687 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 845.00 | 105 107.00 | 52 764.00 | 685 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 618.00 | 71 618.00 | | 71 618.00 |
UP Prêts | 992.00 | | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | | | 969.00 |
VB T. V. A. | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VI Groupe et associés | 401 700.00 | | 401 700.00 | 401 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 823.00 | 67 382.00 | 97 441.00 | 164 823.00 |
VW T.V.A. | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 429.00 | 229 729.00 | 401 700.00 | 631 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |