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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AN Terrains | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
AP Constructions | 588 974.00 | 261 665.00 | 327 310.00 | 588 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 658.00 | 232 677.00 | 35 981.00 | 268 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 619.00 | 329 763.00 | 288 857.00 | 618 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 871.00 | | 277 871.00 | 277 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 697.00 | 826 183.00 | 1 116 513.00 | 1 942 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
CF Disponibilités | 688 844.00 | | 688 844.00 | 688 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 275.00 | | 764 275.00 | 764 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 971.00 | 826 183.00 | 1 880 788.00 | 2 706 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 102 937.00 | | | 1 102 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 376.00 | | | 1 265 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 091.00 | | | 449 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 553.00 | | | 62 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 412.00 | | | 615 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 788.00 | | | 1 880 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 321.00 | | | 166 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 943.00 | | 1 160 943.00 | 1 160 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 943.00 | | 1 160 943.00 | 1 160 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 883.00 | | | 1 176 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 843.00 | | | 1 084 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 419.00 | | 129 940.00 | 1 814 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992.00 | 96 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 1 942 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 1 844 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 899.00 | | 129 834.00 | 1 714 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 441.00 | | 106.00 | 97 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 267.00 | 85 996.00 | 79.00 | 740 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 188.00 | 85 996.00 | 79.00 | 738 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VI Groupe et associés | 449 091.00 | | 449 091.00 | 449 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 986.00 | 75 431.00 | 96 555.00 | 171 986.00 |
VW T.V.A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 412.00 | 166 321.00 | 449 091.00 | 615 412.00 |