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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AN Terrains | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
AP Constructions | 345 997.00 | 218 865.00 | 127 132.00 | 345 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 736.00 | 243 969.00 | 34 767.00 | 278 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 313.00 | 375 711.00 | 286 602.00 | 662 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 354.00 | | 330 354.00 | 330 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 895.00 | | 96 895.00 | 96 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 824.00 | 840 624.00 | 927 200.00 | 1 767 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
CF Disponibilités | 646 974.00 | | 646 974.00 | 646 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 488.00 | | 720 488.00 | 720 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 311.00 | 840 624.00 | 1 647 688.00 | 2 488 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 094 976.00 | | | 1 094 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 776.00 | | | 1 179 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 268.00 | | | 318 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 912.00 | | | 467 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 688.00 | | | 1 647 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 644.00 | | | 149 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 130.00 | | 1 007 130.00 | 1 007 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 130.00 | | 1 007 130.00 | 1 007 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 349.00 | | | 278 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 804.00 | | | 218 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 708.00 | | | 219 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 411.00 | | | 1 289 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 011.00 | | | 1 275 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 697.00 | | 110 851.00 | 1 942 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 724.00 | 1 767 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 724.00 | 1 668 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 063.00 | | 110 510.00 | 1 844 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 555.00 | | 340.00 | 96 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 183.00 | 84 860.00 | 70 419.00 | 826 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 105.00 | 84 860.00 | 70 419.00 | 824 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 895.00 | | 96 895.00 | 96 895.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VI Groupe et associés | 318 268.00 | | 318 268.00 | 318 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 409.00 | 73 514.00 | 96 895.00 | 170 409.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 912.00 | 149 644.00 | 318 268.00 | 467 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |