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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 58 676.00 | 57 272.00 | 1 404.00 | 58 676.00 |
AP Constructions | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 419.00 | 319 779.00 | 132 640.00 | 452 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 591.00 | 475 928.00 | 298 662.00 | 774 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BF Prêts | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 732.00 | 2 110 995.00 | 499 737.00 | 2 610 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 473.00 | 2 978.00 | 65 495.00 | 68 473.00 |
BN En cours de production de biens | 77 355.00 | | 77 355.00 | 77 355.00 |
BT Marchandises | 92 507.00 | 24 363.00 | 68 144.00 | 92 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 119.00 | 10 585.00 | 426 534.00 | 437 119.00 |
BZ Autres créances | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 931.00 | | 417 931.00 | 417 931.00 |
CF Disponibilités | 295 711.00 | | 295 711.00 | 295 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 982.00 | 37 926.00 | 1 451 056.00 | 1 488 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 714.00 | 2 148 921.00 | 1 950 792.00 | 4 099 714.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 1 213 000.00 | 37 000.00 | 1 250 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DH Report à nouveau | 602 164.00 | | | 602 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 591.00 | | | 179 591.00 |
DL TOTAL (I) | 827 993.00 | | | 827 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 464.00 | | | 262 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 653.00 | | | 303 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 345.00 | | | 429 345.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 199.00 | | | 1 112 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 792.00 | | | 1 950 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 580.00 | | | 936 580.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 527.00 | | 1 353 527.00 | 1 353 527.00 |
FG Production vendue services | 2 306 581.00 | | 2 306 581.00 | 2 306 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 108.00 | | 3 660 108.00 | 3 660 108.00 |
FM Production stockée | | | 3 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 062.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 418.00 | | | 3 740 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 826.00 | | | 3 560 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 591.00 | | | 179 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 753.00 | | | 79 753.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | 10 600.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 403.00 | 27 341.00 | 12 403.00 | 12 403.00 |
6T Sur comptes clients | 12 978.00 | 739.00 | 3 132.00 | 12 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 381.00 | 28 080.00 | 15 535.00 | 25 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 881.00 | 38 680.00 | 40 035.00 | 49 881.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 653.00 | 303 653.00 | | 303 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 020.00 | 51 020.00 | | 51 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 596.00 | 536 023.00 | 5 573.00 | 541 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 199.00 | 936 580.00 | 170 952.00 | 1 112 199.00 |