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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 5 508.00 | 1 226.00 | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
AP Constructions | 102 338.00 | 40 116.00 | 62 222.00 | 102 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 090.00 | 488 349.00 | 124 741.00 | 613 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 172.00 | 691 913.00 | 303 259.00 | 995 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 356.00 | 2 234 562.00 | 803 794.00 | 3 038 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 964.00 | 7 406.00 | 92 558.00 | 99 964.00 |
BN En cours de production de biens | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BT Marchandises | 91 299.00 | 10 273.00 | 81 025.00 | 91 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 959.00 | 28 602.00 | 360 358.00 | 388 959.00 |
BZ Autres créances | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 616 502.00 | | 1 616 502.00 | 1 616 502.00 |
CF Disponibilités | 294 871.00 | | 294 871.00 | 294 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 663.00 | 46 281.00 | 2 598 382.00 | 2 644 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 019.00 | 2 280 843.00 | 3 402 176.00 | 5 683 019.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 950 000.00 | 300 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 600.00 | 1 262 552.00 | | 705 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 438.00 | 503 049.00 | | 245 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 276.00 | 1 811 838.00 | | 1 997 276.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | 56 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 96 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 213.00 | 94 891.00 | | 263 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 646.00 | 34 570.00 | | 11 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 584.00 | 142 491.00 | | 187 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 795.00 | 345 498.00 | | 276 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 810.00 | 445 665.00 | | 545 810.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 18 095.00 | | 4 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 358.00 | 2 930.00 | | 10 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 900.00 | 1 084 140.00 | | 1 299 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 176.00 | 2 991 978.00 | | 3 402 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 724.00 | | 1 742 724.00 | 1 742 724.00 |
FG Production vendue services | 2 798 399.00 | | 2 798 399.00 | 2 798 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 123.00 | | 4 541 123.00 | 4 541 123.00 |
FM Production stockée | | | 29 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239.00 | 1 934.00 | | 3 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 700.00 | 29 750.00 | | 15 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 939.00 | 31 684.00 | | 18 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 137.00 | 1 123.00 | | 6 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 1 882.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 320.00 | 38 802.00 | | 6 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 619.00 | -7 118.00 | | 12 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 759.00 | 108 110.00 | | 89 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 286.00 | 4 906 292.00 | | 4 636 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 847.00 | 4 403 243.00 | | 4 390 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 438.00 | 503 049.00 | | 245 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 886.00 | 77 888.00 | | 43 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 714.00 | 130 058.00 | 33 210.00 | 1 187 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 992.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 198.00 | 129 066.00 | 33 210.00 | 1 183 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 795.00 | 276 795.00 | | 276 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | 900.00 | 365.00 | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 212.00 | 78 167.00 | 168 158.00 | 263 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 809.00 | 545 809.00 | | 545 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 360.00 | 461 360.00 | | 461 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 625.00 | 462 260.00 | 365.00 | 462 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 316.00 | 927 270.00 | 168 158.00 | 1 112 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |