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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
AP Constructions | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 548.00 | 415 371.00 | 109 177.00 | 524 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 565.00 | 581 279.00 | 200 286.00 | 781 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 830.00 | 2 246 906.00 | 447 924.00 | 2 694 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 965.00 | 19 176.00 | 83 789.00 | 102 965.00 |
BN En cours de production de biens | 106 911.00 | | 106 911.00 | 106 911.00 |
BT Marchandises | 76 799.00 | 17 319.00 | 59 480.00 | 76 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 081.00 | 8 980.00 | 562 101.00 | 571 081.00 |
BZ Autres créances | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 505.00 | | 786 505.00 | 786 505.00 |
CF Disponibilités | 74 163.00 | | 74 163.00 | 74 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 998.00 | 45 475.00 | 1 808 523.00 | 1 853 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 828.00 | 2 292 381.00 | 2 256 447.00 | 4 548 828.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 1 148 000.00 | 102 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
DH Report à nouveau | 916 440.00 | 751 755.00 | | 916 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 112.00 | 204 685.00 | | 386 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 790.00 | 1 002 678.00 | | 1 348 790.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 055.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 800.00 | 26 200.00 | | 41 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 800.00 | 46 255.00 | | 81 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 006.00 | 192 474.00 | | 153 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 282.00 | 39 623.00 | | 7 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 376.00 | 49 530.00 | | 38 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 513.00 | 233 139.00 | | 221 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 572.00 | 416 464.00 | | 380 572.00 |
EA Autres dettes | 20 806.00 | 10 518.00 | | 20 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 304.00 | 27 876.00 | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 858.00 | 969 623.00 | | 825 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 447.00 | 2 018 556.00 | | 2 256 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 145.00 | | 1 417 145.00 | 1 417 145.00 |
FG Production vendue services | 2 626 397.00 | | 2 626 397.00 | 2 626 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 542.00 | | 4 043 542.00 | 4 043 542.00 |
FM Production stockée | | | 70 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 282.00 | 2 991.00 | | 9 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 337.00 | 3 491.00 | | 29 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 2 009.00 | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 20 232.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 885.00 | 22 242.00 | | 36 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 547.00 | -18 751.00 | | -7 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 757.00 | 63 944.00 | | 84 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 308.00 | 4 142 506.00 | | 4 284 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 196.00 | 3 937 821.00 | | 3 898 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 112.00 | 204 685.00 | | 386 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 854.00 | 84 257.00 | | 88 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 657.00 | | 105 793.00 | 2 624 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 669.00 | 1 275 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 619.00 | 2 694 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 950.00 | 1 404 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 268.00 | | 69 293.00 | 1 351 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 959.00 | | 36 500.00 | 1 258 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 513.00 | 221 513.00 | | 221 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 006.00 | 58 487.00 | 94 519.00 | 153 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 572.00 | 380 572.00 | | 380 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 606.00 | 710 266.00 | 9 340.00 | 719 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 482.00 | 692 963.00 | 94 519.00 | 787 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |