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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 6 500.00 | 234.00 | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
AP Constructions | 102 338.00 | 43 242.00 | 59 096.00 | 102 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 851.00 | 536 030.00 | 107 820.00 | 643 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 515.00 | 767 624.00 | 232 892.00 | 1 000 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 561.00 | 2 268 953.00 | 804 608.00 | 3 073 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 169.00 | 6 818.00 | 165 351.00 | 172 169.00 |
BN En cours de production de biens | 122 872.00 | | 122 872.00 | 122 872.00 |
BT Marchandises | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 090.00 | 51 373.00 | 445 717.00 | 497 090.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 616 502.00 | | 1 616 502.00 | 1 616 502.00 |
CF Disponibilités | 238 243.00 | | 238 243.00 | 238 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 783.00 | 58 191.00 | 2 710 592.00 | 2 768 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 344.00 | 2 327 144.00 | 3 515 200.00 | 5 842 344.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 856 881.00 | 393 119.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 038.00 | 705 600.00 | | 601 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 640.00 | 245 438.00 | | 279 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 917.00 | 1 997 276.00 | | 2 176 917.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 65 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 105 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 625.00 | 263 213.00 | | 185 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765.00 | 11 646.00 | | 7 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 969.00 | 187 584.00 | | 205 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 873.00 | 276 795.00 | | 294 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 121.00 | 545 517.00 | | 566 121.00 |
EA Autres dettes | | 4 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 930.00 | 10 358.00 | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 283.00 | 1 299 607.00 | | 1 263 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 200.00 | 3 401 883.00 | | 3 515 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 660.00 | | 2 453 660.00 | 2 453 660.00 |
FG Production vendue services | 2 865 875.00 | | 2 865 875.00 | 2 865 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 534.00 | | 5 319 534.00 | 5 319 534.00 |
FM Production stockée | | | 61 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 461.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 443 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 591.00 | 3 239.00 | | 8 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 15 700.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 008.00 | 18 939.00 | | 9 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 6 137.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 6 320.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 467.00 | 12 619.00 | | 8 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 722.00 | 89 759.00 | | 100 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 913.00 | 4 636 286.00 | | 5 545 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266 272.00 | 4 390 847.00 | | 5 266 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 640.00 | 245 438.00 | | 279 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 837.00 | 43 886.00 | | 105 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 562.00 | 128 428.00 | 918.00 | 1 284 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | 992.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 054.00 | 127 436.00 | 918.00 | 1 279 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 30 000.00 | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 679.00 | 6 718.00 | 17 679.00 | 17 679.00 |
6T Sur comptes clients | 28 602.00 | 23 001.00 | 229.00 | 28 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 281.00 | 29 719.00 | 17 909.00 | 46 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 281.00 | 29 719.00 | 47 909.00 | 151 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 873.00 | 294 873.00 | | 294 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 121.00 | 566 121.00 | | 566 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 625.00 | 67 779.00 | 117 846.00 | 185 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 877.00 | 530 877.00 | | 530 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 242.00 | 530 877.00 | 365.00 | 531 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 314.00 | 939 468.00 | 117 846.00 | 1 057 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |