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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
AP Constructions | 102 338.00 | 46 368.00 | 55 970.00 | 102 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 491.00 | 544 557.00 | 121 934.00 | 666 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 119.00 | 749 729.00 | 212 391.00 | 962 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BF Prêts | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 765.00 | 2 292 939.00 | 763 827.00 | 3 056 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 335.00 | 6 818.00 | 241 517.00 | 248 335.00 |
BN En cours de production de biens | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
BT Marchandises | 86 806.00 | 14 542.00 | 72 264.00 | 86 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 502.00 | 42 341.00 | 470 162.00 | 512 502.00 |
BZ Autres créances | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 616 490.00 | | 1 616 490.00 | 1 616 490.00 |
CF Disponibilités | 299 221.00 | | 299 221.00 | 299 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 824.00 | 63 701.00 | 2 915 123.00 | 2 978 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 589.00 | 2 356 640.00 | 3 678 950.00 | 6 035 589.00 |
CU Autres participations | 1 250 980.00 | 893 609.00 | 357 371.00 | 1 250 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 713.00 | | | 572 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 920.00 | | | 367 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 837.00 | | | 2 444 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 459.00 | | | 118 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 916.00 | | | 361 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 373.00 | | | 632 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 113.00 | | | 1 234 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 950.00 | | | 3 678 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 477.00 | | | 1 158 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 058.00 | | 2 414 058.00 | 2 414 058.00 |
FG Production vendue services | 3 138 739.00 | | 3 138 739.00 | 3 138 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 797.00 | | 5 552 797.00 | 5 552 797.00 |
FM Production stockée | | | 6 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 201.00 | |
GE Autres charges | | | 8 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 511.00 | | | 5 700 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 591.00 | | | 5 332 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 920.00 | | | 367 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 561.00 | | 102 139.00 | 3 073 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 934.00 | 3 056 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 734.00 | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 201.00 | 1 789 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 381.00 | | 96 444.00 | 1 805 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 775.00 | | 5 695.00 | 1 250 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 072.00 | 106 192.00 | 118 934.00 | 1 412 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 234.00 | 6 734.00 | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 573.00 | 105 958.00 | 112 201.00 | 1 405 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 818.00 | 14 542.00 | | 6 818.00 |
6T Sur comptes clients | 51 373.00 | 4 659.00 | 13 691.00 | 51 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 072.00 | 55 929.00 | 13 691.00 | 915 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 072.00 | 55 929.00 | 88 691.00 | 990 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 201.00 | 88 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 916.00 | 361 916.00 | | 361 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 171.00 | 247 171.00 | | 247 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 685.00 | 213 685.00 | | 213 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UP Prêts | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 459 613.00 | 459 613.00 | | 459 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VB T. V. A. | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VC Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 877.00 | 42 241.00 | 75 637.00 | 117 877.00 |
VI Groupe et associés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 245.00 | 594 165.00 | 5 080.00 | 599 245.00 |
VW T.V.A. | 124 997.00 | 124 997.00 | | 124 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 593.00 | 1 064 956.00 | 75 637.00 | 1 140 593.00 |