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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
AP Constructions | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 150.00 | 355 767.00 | 112 382.00 | 468 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 621.00 | 527 442.00 | 257 179.00 | 784 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BF Prêts | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 657.00 | 2 198 465.00 | 426 192.00 | 2 624 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 818.00 | 475.00 | 65 343.00 | 65 818.00 |
BN En cours de production de biens | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
BT Marchandises | 103 693.00 | 19 665.00 | 84 028.00 | 103 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 238.00 | 11 764.00 | 446 474.00 | 458 238.00 |
BZ Autres créances | 167 993.00 | | 167 993.00 | 167 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 504.00 | | 595 504.00 | 595 504.00 |
CF Disponibilités | 160 953.00 | | 160 953.00 | 160 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 268.00 | 31 904.00 | 1 592 364.00 | 1 624 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 925.00 | 2 230 369.00 | 2 018 556.00 | 4 248 925.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | 1 213 000.00 | 37 000.00 | 1 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
DH Report à nouveau | 751 755.00 | 602 164.00 | | 751 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 685.00 | 179 591.00 | | 204 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 678.00 | 827 993.00 | | 1 002 678.00 |
DP Provisions pour risques | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 200.00 | 10 600.00 | | 26 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 255.00 | 10 600.00 | | 46 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 474.00 | 262 464.00 | | 192 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 623.00 | 29 009.00 | | 39 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 530.00 | 50 871.00 | | 49 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 139.00 | 303 653.00 | | 233 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 464.00 | 429 345.00 | | 416 464.00 |
EA Autres dettes | 10 518.00 | 149.00 | | 10 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 876.00 | 36 707.00 | | 27 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 623.00 | 1 112 199.00 | | 969 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 556.00 | 1 950 792.00 | | 2 018 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 368.00 | | 1 530 368.00 | 1 530 368.00 |
FG Production vendue services | 2 596 067.00 | | 2 596 067.00 | 2 596 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 435.00 | | 4 126 435.00 | 4 126 435.00 |
FM Production stockée | | | -40 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 532.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 991.00 | 3 332.00 | | 2 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 200.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 491.00 | 9 532.00 | | 3 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 1 708.00 | | 2 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 242.00 | 1 996.00 | | 22 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 751.00 | 7 535.00 | | -18 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 944.00 | 57 006.00 | | 63 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 506.00 | 3 740 418.00 | | 4 142 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 821.00 | 3 560 826.00 | | 3 937 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 685.00 | 179 591.00 | | 204 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 257.00 | 79 753.00 | | 84 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 341.00 | 20 140.00 | 27 431.00 | 27 341.00 |
6T Sur comptes clients | 10 585.00 | 1 178.00 | | 10 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 926.00 | 21 318.00 | 27 431.00 | 37 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 926.00 | 21 318.00 | 27 431.00 | 37 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 139.00 | 233 139.00 | | 233 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 474.00 | 69 618.00 | 122 856.00 | 192 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 463.00 | 416 463.00 | | 416 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 595.00 | 665 930.00 | 665.00 | 666 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 093.00 | 797 237.00 | 122 856.00 | 920 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |