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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 797.00 | 43 385.00 | 20 411.00 | 63 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 252.00 | 118 743.00 | 35 509.00 | 154 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 214.00 | 165 429.00 | 61 785.00 | 227 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 141.00 | 24 294.00 | 543 847.00 | 568 141.00 |
BZ Autres créances | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 996.00 | | 200 996.00 | 200 996.00 |
CF Disponibilités | 364 379.00 | | 364 379.00 | 364 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 177.00 | 24 294.00 | 1 163 883.00 | 1 188 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 391.00 | 189 723.00 | 1 225 668.00 | 1 415 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 533 856.00 | 459 303.00 | | 533 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 640.00 | 74 553.00 | | 159 640.00 |
DL TOTAL (I) | 701 881.00 | 542 241.00 | | 701 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 637.00 | 114 860.00 | | 204 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 354.00 | 310 205.00 | | 313 354.00 |
EA Autres dettes | 5 658.00 | 9 790.00 | | 5 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 787.00 | 434 993.00 | | 523 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 668.00 | 977 234.00 | | 1 225 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 787.00 | 434 993.00 | | 523 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 949.00 | | 2 334 949.00 | 2 334 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 949.00 | | 2 334 949.00 | 2 334 949.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 456.00 | 159.00 | | 3 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 456.00 | 2 109.00 | | 3 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 348.00 | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 348.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | 1 760.00 | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 733.00 | 4 274.00 | | 44 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 757.00 | 1 862 777.00 | | 2 367 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 117.00 | 1 788 224.00 | | 2 208 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 640.00 | 74 553.00 | | 159 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 021.00 | | 19 996.00 | 210 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 227 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 221 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 156.00 | | 19 996.00 | 204 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 390.00 | 21 842.00 | 2 804.00 | 146 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 390.00 | 21 842.00 | 2 804.00 | 146 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 848.00 | 7 446.00 | | 16 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 848.00 | 7 446.00 | | 16 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 848.00 | 7 446.00 | | 16 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 637.00 | 204 637.00 | | 204 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 535 546.00 | | | 535 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
VB T. V. A. | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 341.00 | 616 341.00 | | 616 341.00 |
VW T.V.A. | 108 669.00 | 108 669.00 | | 108 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 787.00 | 523 787.00 | | 523 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |