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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 430.00 | 59 897.00 | 15 533.00 | 75 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 442.00 | 166 489.00 | 24 953.00 | 191 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 388.00 | 229 686.00 | 46 701.00 | 276 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 303.00 | 14 520.00 | 646 783.00 | 661 303.00 |
BZ Autres créances | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 752.00 | | 126 752.00 | 126 752.00 |
CF Disponibilités | 706 235.00 | | 706 235.00 | 706 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 996.00 | 14 520.00 | 1 521 476.00 | 1 535 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 383.00 | 244 206.00 | 1 568 177.00 | 1 812 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 307.00 | 6 664.00 | | 7 307.00 |
DG Autres réserves | 759 831.00 | 747 624.00 | | 759 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 993.00 | 12 850.00 | | 21 993.00 |
DL TOTAL (I) | 989 131.00 | 967 138.00 | | 989 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 930.00 | 32 851.00 | | 21 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | 438.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 254.00 | 135 149.00 | | 131 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 860.00 | 367 880.00 | | 393 860.00 |
EA Autres dettes | 30 314.00 | 15 110.00 | | 30 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 046.00 | 551 427.00 | | 579 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 177.00 | 1 518 565.00 | | 1 568 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 046.00 | 551 427.00 | | 579 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | | | 11.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 551.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 813.00 | 36 700.00 | 45 827.00 | 238 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 813.00 | 36 700.00 | 45 827.00 | 238 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 126.00 | 2 394.00 | | 12 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 126.00 | 2 394.00 | | 12 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 126.00 | 2 394.00 | | 12 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 358.00 | 179 358.00 | | 179 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UX Autres créances clients | 644 462.00 | 644 462.00 | | 644 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VB T. V. A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VP Divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 837.00 | 684 837.00 | | 684 837.00 |
VW T.V.A. | 101 982.00 | 101 982.00 | | 101 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 046.00 | 579 046.00 | | 579 046.00 |