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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 167.00 | 42 175.00 | 20 992.00 | 63 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 923.00 | 128 654.00 | 24 269.00 | 152 923.00 |
BF Prêts | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 425.00 | 174 129.00 | 55 296.00 | 229 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 677.00 | 11 083.00 | 624 594.00 | 635 677.00 |
BZ Autres créances | 92 680.00 | | 92 680.00 | 92 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 853.00 | | 519 853.00 | 519 853.00 |
CF Disponibilités | 106 675.00 | | 106 675.00 | 106 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 425.00 | 11 083.00 | 1 365 342.00 | 1 376 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 850.00 | 185 212.00 | 1 420 639.00 | 1 605 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 694 486.00 | 533 856.00 | | 694 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 395.00 | 159 640.00 | | 133 395.00 |
DL TOTAL (I) | 836 266.00 | 701 881.00 | | 836 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 116.00 | 204 637.00 | | 176 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 833.00 | 313 354.00 | | 344 833.00 |
EA Autres dettes | 16 511.00 | 5 658.00 | | 16 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 373.00 | 523 787.00 | | 584 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 639.00 | 1 225 668.00 | | 1 420 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 373.00 | 523 787.00 | | 584 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 598.00 | | 2 424 598.00 | 2 424 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 598.00 | | 2 424 598.00 | 2 424 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 170.00 | 3 456.00 | | 5 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 170.00 | 3 456.00 | | 15 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | 2 068.00 | | 2 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | 2 068.00 | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 216.00 | 1 388.00 | | 9 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 506.00 | 44 733.00 | | 28 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 545.00 | 2 367 757.00 | | 2 484 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 150.00 | 2 208 117.00 | | 2 351 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 395.00 | 159 640.00 | | 133 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 214.00 | | 18 279.00 | 227 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 834.00 | 10 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 067.00 | 229 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 233.00 | 219 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 349.00 | | 10 275.00 | 221 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | 8 004.00 | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 429.00 | 18 708.00 | 10 008.00 | 165 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 429.00 | 18 708.00 | 10 008.00 | 165 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 294.00 | 1 575.00 | 14 786.00 | 24 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 294.00 | 1 575.00 | 14 786.00 | 24 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 294.00 | 1 575.00 | 14 786.00 | 24 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | 14 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 116.00 | 176 116.00 | | 176 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 501.00 | 99 501.00 | | 99 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
UP Prêts | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 622 936.00 | | | 622 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VB T. V. A. | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
VP Divers | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 090.00 | 746 090.00 | | 746 090.00 |
VW T.V.A. | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 373.00 | 584 373.00 | | 584 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |