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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 116.00 | 49 076.00 | 23 039.00 | 72 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 406.00 | 145 476.00 | 68 931.00 | 214 406.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 687.00 | 197 852.00 | 97 835.00 | 295 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 248.00 | 12 552.00 | 630 697.00 | 643 248.00 |
BZ Autres créances | 80 156.00 | | 80 156.00 | 80 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 752.00 | | 526 752.00 | 526 752.00 |
CF Disponibilités | 284 101.00 | | 284 101.00 | 284 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 452.00 | 12 552.00 | 1 550 900.00 | 1 563 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 139.00 | 210 404.00 | 1 648 735.00 | 1 859 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 635 504.00 | 694 486.00 | | 635 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 022.00 | 133 395.00 | | 118 022.00 |
DL TOTAL (I) | 954 288.00 | 836 266.00 | | 954 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 564.00 | 46 775.00 | | 54 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 438.00 | 138.00 | | 11 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 636.00 | 176 116.00 | | 179 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 287.00 | 344 833.00 | | 440 287.00 |
EA Autres dettes | 8 523.00 | 16 511.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 447.00 | 584 373.00 | | 694 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 735.00 | 1 420 639.00 | | 1 648 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 609.00 | 584 373.00 | | 661 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 775.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 319.00 | | 2 446 319.00 | 2 446 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 319.00 | | 2 446 319.00 | 2 446 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 5 170.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 15 170.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 2 738.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 5 953.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | 9 216.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 528.00 | 28 506.00 | | 20 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 860.00 | 2 484 545.00 | | 2 482 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 839.00 | 2 351 150.00 | | 2 364 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 022.00 | 133 395.00 | | 118 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 425.00 | | 76 896.00 | 229 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 770.00 | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 634.00 | 295 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 864.00 | 289 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 390.00 | | 76 296.00 | 219 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 035.00 | | 600.00 | 10 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 129.00 | 29 587.00 | 5 864.00 | 174 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 129.00 | 29 587.00 | 5 864.00 | 174 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 083.00 | 1 469.00 | | 11 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 083.00 | 1 469.00 | | 11 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 083.00 | 1 469.00 | | 11 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 636.00 | 179 636.00 | | 179 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 376.00 | 175 376.00 | | 175 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 507.00 | 103 507.00 | | 103 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 628 745.00 | 628 745.00 | | 628 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VB T. V. A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 564.00 | 21 726.00 | 32 838.00 | 54 564.00 |
VI Groupe et associés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 375.00 | 740 375.00 | | 740 375.00 |
VW T.V.A. | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 447.00 | 661 609.00 | 32 838.00 | 694 447.00 |