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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 873.00 | 65 324.00 | 26 549.00 | 91 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 761.00 | 174 588.00 | 127 173.00 | 301 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 799.00 | 243 212.00 | 159 587.00 | 402 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 566.00 | 6 493.00 | 759 073.00 | 765 566.00 |
BZ Autres créances | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 023.00 | | 117 023.00 | 117 023.00 |
CF Disponibilités | 822 503.00 | | 822 503.00 | 822 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 357.00 | 6 493.00 | 1 757 864.00 | 1 764 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 156.00 | 249 705.00 | 1 917 451.00 | 2 167 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
DG Autres réserves | 780 724.00 | | | 780 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 623.00 | | | 1 024 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 172.00 | | | 122 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 683.00 | | | 409 683.00 |
EA Autres dettes | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 828.00 | | | 892 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 451.00 | | | 1 917 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 078.00 | | | 539 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
FG Production vendue services | 2 384 400.00 | | 2 384 400.00 | 2 384 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 202.00 | | 2 392 202.00 | 2 392 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 12 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 255.00 | | | 2 464 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 763.00 | | | 2 428 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 388.00 | | 147 422.00 | 276 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 5 865.00 | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350.00 | 20 660.00 | 402 799.00 | 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 660.00 | 396 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 173.00 | | 147 422.00 | 270 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 686.00 | 34 186.00 | 20 660.00 | 229 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 686.00 | 34 186.00 | 20 660.00 | 229 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 520.00 | 5 329.00 | 13 356.00 | 14 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 520.00 | 5 329.00 | 13 356.00 | 14 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 520.00 | 5 329.00 | 13 356.00 | 14 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 329.00 | 13 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 172.00 | 122 172.00 | | 122 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 739.00 | 191 739.00 | | 191 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 098.00 | 89 348.00 | 3 750.00 | 93 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 750 994.00 | 750 994.00 | | 750 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VB T. V. A. | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
VP Divers | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 961.00 | 810 961.00 | | 810 961.00 |
VW T.V.A. | 108 486.00 | 108 486.00 | | 108 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 828.00 | 539 078.00 | 353 750.00 | 892 828.00 |