| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 575.00 | 58 976.00 | 25 599.00 | 84 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 406.00 | 176 538.00 | 37 869.00 | 214 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 146.00 | 238 813.00 | 69 333.00 | 308 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 873.00 | 12 126.00 | 644 747.00 | 656 873.00 |
BZ Autres créances | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 752.00 | | 326 752.00 | 326 752.00 |
CF Disponibilités | 429 035.00 | | 429 035.00 | 429 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 358.00 | 12 126.00 | 1 449 232.00 | 1 461 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 504.00 | 250 939.00 | 1 518 565.00 | 1 769 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 664.00 | 762.00 | | 6 664.00 |
DG Autres réserves | 747 624.00 | 635 504.00 | | 747 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 850.00 | 118 022.00 | | 12 850.00 |
DL TOTAL (I) | 967 138.00 | 954 288.00 | | 967 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 851.00 | 54 564.00 | | 32 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 11 438.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 149.00 | 179 636.00 | | 135 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 880.00 | 440 287.00 | | 367 880.00 |
EA Autres dettes | 15 110.00 | 8 523.00 | | 15 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 427.00 | 694 447.00 | | 551 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 565.00 | 1 648 735.00 | | 1 518 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 427.00 | 661 609.00 | | 551 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 804.00 | | 2 198 804.00 | 2 198 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 804.00 | | 2 198 804.00 | 2 198 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 055.00 | 29 393.00 | | 36 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 319.00 | 1 990.00 | | 2 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 731.00 | 180.00 | | 3 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 731.00 | 180.00 | | 3 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 707.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 806.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 646.00 | -625.00 | | 3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 20 528.00 | | 2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 032.00 | 2 482 860.00 | | 2 249 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 183.00 | 2 364 839.00 | | 2 236 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 850.00 | 118 022.00 | | 12 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 622.00 | 33 063.00 | | 39 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 687.00 | | 12 459.00 | 295 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 822.00 | | 12 459.00 | 289 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 852.00 | 40 961.00 | | 197 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 852.00 | 40 961.00 | | 197 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 552.00 | | 426.00 | 12 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 552.00 | | 426.00 | 12 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 552.00 | | 426.00 | 12 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 149.00 | 135 149.00 | | 135 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 559.00 | 167 559.00 | | 167 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UX Autres créances clients | 642 881.00 | 642 881.00 | | 642 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VB T. V. A. | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 521.00 | 693 521.00 | | 693 521.00 |
VW T.V.A. | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 427.00 | 551 427.00 | | 551 427.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |