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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 547.00 | 140.00 | 4 686.00 |
AP Constructions | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967 865.00 | 2 364 029.00 | 603 836.00 | 2 967 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 088.00 | 64 010.00 | 9 077.00 | 73 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 905.00 | 2 438 267.00 | 614 638.00 | 3 052 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 699.00 | 32 413.00 | 281 285.00 | 313 699.00 |
BZ Autres créances | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
CF Disponibilités | 988 189.00 | | 988 189.00 | 988 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 676.00 | 32 413.00 | 1 395 263.00 | 1 427 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 581.00 | 2 470 680.00 | 2 009 901.00 | 4 480 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 302.00 | 486 302.00 | | 486 302.00 |
DH Report à nouveau | 272 669.00 | 271 997.00 | | 272 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 586.00 | 109 671.00 | | 187 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 557.00 | 1 017 971.00 | | 1 096 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 565.00 | 728 758.00 | | 642 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 322.00 | 146 217.00 | | 70 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 664.00 | 70 801.00 | | 96 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 788.00 | 112 297.00 | | 103 788.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 344.00 | 1 058 073.00 | | 913 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 901.00 | 2 076 044.00 | | 2 009 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 344.00 | 1 058 073.00 | | 913 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
FG Production vendue services | 1 323 497.00 | | 1 323 497.00 | 1 323 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 075.00 | | 1 331 075.00 | 1 331 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 782.00 | 15 398.00 | | 44 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 4 000.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 4 000.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 000.00 | 1 473.00 | | 63 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 019.00 | 34 778.00 | | 65 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 987.00 | 1 341 996.00 | | 1 496 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 400.00 | 1 232 324.00 | | 1 309 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 586.00 | 109 671.00 | | 187 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 841.00 | | 273 755.00 | 2 802 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 692.00 | 3 052 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 692.00 | 3 046 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 570.00 | | 273 755.00 | 2 796 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 676.00 | 307 282.00 | 23 692.00 | 2 154 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 125.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 255.00 | 307 157.00 | 23 692.00 | 2 150 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 425.00 | 28 113.00 | 47 125.00 | 51 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 425.00 | 28 113.00 | 47 125.00 | 51 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 425.00 | 28 113.00 | 47 125.00 | 51 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 113.00 | 47 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 265 544.00 | | | 265 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
VB T. V. A. | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 565.00 | 642 565.00 | | 642 565.00 |
VI Groupe et associés | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
VP Divers | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 935.00 | 357 935.00 | | 357 935.00 |
VW T.V.A. | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 344.00 | 913 344.00 | | 913 344.00 |