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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 672.00 | 15.00 | 4 686.00 |
AP Constructions | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093 753.00 | 2 519 288.00 | 574 466.00 | 3 093 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 716.00 | 69 308.00 | 13 409.00 | 82 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 437.00 | 2 598 947.00 | 589 490.00 | 3 188 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 744.00 | 24 664.00 | 260 080.00 | 284 744.00 |
BZ Autres créances | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
CF Disponibilités | 854 165.00 | | 854 165.00 | 854 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 917.00 | 24 664.00 | 1 368 253.00 | 1 392 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 353.00 | 2 623 611.00 | 1 957 743.00 | 4 581 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 302.00 | 486 302.00 | | 486 302.00 |
DH Report à nouveau | 273 255.00 | 272 669.00 | | 273 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 894.00 | 187 586.00 | | 211 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 451.00 | 1 096 557.00 | | 1 121 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 174.00 | 642 565.00 | | 455 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 220.00 | 70 322.00 | | 84 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 405.00 | 96 664.00 | | 190 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 459.00 | 103 788.00 | | 106 459.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 5.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 291.00 | 913 344.00 | | 836 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 743.00 | 2 009 901.00 | | 1 957 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 291.00 | 913 344.00 | | 836 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
FG Production vendue services | 1 418 741.00 | | 1 418 741.00 | 1 418 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 051.00 | | 1 430 051.00 | 1 430 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 364.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 686.00 | 44 782.00 | | 18 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 600.00 | 63 000.00 | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 815.00 | 63 000.00 | | 27 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 474.00 | 63 000.00 | | 22 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 525.00 | 65 019.00 | | 72 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 400.00 | 1 496 987.00 | | 1 528 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 506.00 | 1 309 400.00 | | 1 316 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 894.00 | 187 586.00 | | 211 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 905.00 | | 238 106.00 | 3 052 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 575.00 | 3 188 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 575.00 | 3 182 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046 633.00 | | 238 091.00 | 3 046 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 15.00 | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 438 267.00 | 263 255.00 | 102 575.00 | 2 438 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 547.00 | 125.00 | | 4 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 720.00 | 263 130.00 | 102 575.00 | 2 433 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 413.00 | 20 364.00 | 28 113.00 | 32 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 413.00 | 20 364.00 | 28 113.00 | 32 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 413.00 | 20 364.00 | 28 113.00 | 32 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 364.00 | 28 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 405.00 | 190 405.00 | | 190 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 250 352.00 | | | 250 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
VB T. V. A. | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 174.00 | 455 174.00 | | 455 174.00 |
VI Groupe et associés | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 852.00 | | | 236 852.00 |
VP Divers | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 059.00 | 341 666.00 | 34 392.00 | 376 059.00 |
VW T.V.A. | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 291.00 | 836 291.00 | | 836 291.00 |