| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AP Constructions | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496 594.00 | 2 302 461.00 | 1 194 133.00 | 3 496 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 245.00 | 77 751.00 | 9 494.00 | 87 245.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 836.00 | 2 390 579.00 | 1 205 257.00 | 3 595 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 405.00 | 26 017.00 | 407 388.00 | 433 405.00 |
BZ Autres créances | 131 987.00 | | 131 987.00 | 131 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 232.00 | | 66 232.00 | 66 232.00 |
CF Disponibilités | 914 771.00 | | 914 771.00 | 914 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 914.00 | 26 017.00 | 1 524 897.00 | 1 550 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 750.00 | 2 416 596.00 | 2 730 154.00 | 5 146 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 170.00 | 486 302.00 | | 508 170.00 |
DH Report à nouveau | 285 149.00 | 285 149.00 | | 285 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 910.00 | 371 868.00 | | 286 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 230.00 | 1 293 320.00 | | 1 230 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 471.00 | 597 810.00 | | 653 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 187.00 | 122 931.00 | | 347 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 030.00 | 151 052.00 | | 271 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 227.00 | 119 428.00 | | 228 227.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 924.00 | 991 221.00 | | 1 499 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 154.00 | 2 284 540.00 | | 2 730 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 924.00 | 991 221.00 | | 1 499 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
FG Production vendue services | 1 656 561.00 | | 1 656 561.00 | 1 656 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 113.00 | | 1 663 113.00 | 1 663 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 197.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 840.00 | 31 732.00 | | 53 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 706.00 | 776.00 | | 7 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 950.00 | 282 000.00 | | 81 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 950.00 | 282 345.00 | | 81 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 6 558.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 242.00 | 123 894.00 | | 26 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 423.00 | 130 451.00 | | 26 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 527.00 | 151 894.00 | | 55 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 051.00 | 122 903.00 | | 105 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 482.00 | 1 946 789.00 | | 1 861 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 572.00 | 1 574 921.00 | | 1 574 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 910.00 | 371 868.00 | | 286 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 971.00 | | 781 304.00 | 3 359 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 439.00 | 3 595 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 439.00 | 3 589 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353 669.00 | | 781 289.00 | 3 353 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 15.00 | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 668.00 | 337 814.00 | 427 903.00 | 2 480 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 982.00 | 337 814.00 | 427 903.00 | 2 475 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 423.00 | 24 375.00 | 28 781.00 | 30 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 423.00 | 24 375.00 | 28 781.00 | 30 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 423.00 | 24 375.00 | 28 781.00 | 30 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 375.00 | 28 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 030.00 | 271 030.00 | | 271 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 394 782.00 | 394 782.00 | | 394 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VB T. V. A. | 103 787.00 | 103 787.00 | | 103 787.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 471.00 | 653 471.00 | | 653 471.00 |
VI Groupe et associés | 347 187.00 | 347 187.00 | | 347 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 748.00 | | | 248 748.00 |
VP Divers | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 436.00 | 568 436.00 | | 568 436.00 |
VW T.V.A. | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 924.00 | 1 499 924.00 | | 1 499 924.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |