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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 4 737.00 | 1 144.00 | 5 881.00 |
AP Constructions | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 538.00 | 2 563 676.00 | 1 431 862.00 | 3 995 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 668.00 | 60 161.00 | 52 507.00 | 112 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 428.00 | 2 634 254.00 | 1 487 174.00 | 4 121 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 244.00 | 12 341.00 | 428 903.00 | 441 244.00 |
BZ Autres créances | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
CF Disponibilités | 1 246 464.00 | | 1 246 464.00 | 1 246 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 685.00 | 12 341.00 | 1 845 344.00 | 1 857 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 112.00 | 2 646 595.00 | 3 332 518.00 | 5 979 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 170.00 | 508 170.00 | | 508 170.00 |
DH Report à nouveau | 285 149.00 | 285 149.00 | | 285 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 056.00 | 286 910.00 | | 305 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 375.00 | 1 230 230.00 | | 1 248 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 681.00 | 653 471.00 | | 1 065 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 256.00 | 347 187.00 | | 646 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 302.00 | 271 030.00 | | 231 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 894.00 | 228 227.00 | | 140 894.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 142.00 | 1 499 924.00 | | 2 084 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 518.00 | 2 730 154.00 | | 3 332 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 611.00 | 1 499 924.00 | | 1 468 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
FG Production vendue services | 1 797 391.00 | | 1 797 391.00 | 1 797 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 769.00 | | 1 810 769.00 | 1 810 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 908.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 757.00 | 53 840.00 | | 34 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 155.00 | 7 706.00 | | 3 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 167.00 | 81 950.00 | | 244 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 167.00 | 81 950.00 | | 244 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 181.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 559.00 | 26 242.00 | | 53 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 562.00 | 26 423.00 | | 53 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 605.00 | 55 527.00 | | 190 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 108.00 | 105 051.00 | | 112 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 137.00 | 1 861 482.00 | | 2 119 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 081.00 | 1 574 572.00 | | 1 814 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 056.00 | 286 910.00 | | 305 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 836.00 | | 748 861.00 | 3 595 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 269.00 | 4 121 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 209.00 | 4 113 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | 1 195.00 | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 519.00 | | 747 576.00 | 3 589 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | 90.00 | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 390 579.00 | 413 325.00 | 169 650.00 | 2 390 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | 51.00 | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 892.00 | 413 275.00 | 169 650.00 | 2 385 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 017.00 | 11 822.00 | 25 498.00 | 26 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 017.00 | 11 822.00 | 25 498.00 | 26 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 017.00 | 11 822.00 | 25 498.00 | 26 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 822.00 | 25 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 302.00 | 231 302.00 | | 231 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 422 912.00 | 422 912.00 | | 422 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
VB T. V. A. | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 681.00 | 450 149.00 | 615 532.00 | 1 065 681.00 |
VI Groupe et associés | 646 256.00 | 646 256.00 | | 646 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 391.00 | | | 283 391.00 |
VP Divers | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 410.00 | 490 418.00 | 19 992.00 | 510 410.00 |
VW T.V.A. | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 142.00 | 1 468 611.00 | 615 532.00 | 2 084 142.00 |