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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 036.00 | 846.00 | 5 881.00 |
AP Constructions | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213 797.00 | 3 035 851.00 | 2 177 946.00 | 5 213 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 368.00 | 78 342.00 | 35 026.00 | 113 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 340 387.00 | 3 124 908.00 | 2 215 478.00 | 5 340 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 187.00 | 32 034.00 | 425 153.00 | 457 187.00 |
BZ Autres créances | 79 211.00 | | 79 211.00 | 79 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
CF Disponibilités | 1 100 526.00 | | 1 100 526.00 | 1 100 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 355.00 | 32 034.00 | 1 720 322.00 | 1 752 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 092 742.00 | 3 156 942.00 | 3 935 800.00 | 7 092 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 170.00 | 508 170.00 | | 508 170.00 |
DH Report à nouveau | 285 149.00 | 285 149.00 | | 285 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 998.00 | 305 056.00 | | 84 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 317.00 | 1 248 375.00 | | 1 028 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 208.00 | 1 065 681.00 | | 1 540 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 475.00 | 646 256.00 | | 876 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 191.00 | 231 302.00 | | 337 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 601.00 | 140 894.00 | | 153 601.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 483.00 | 2 084 142.00 | | 2 907 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 800.00 | 3 332 518.00 | | 3 935 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 483.00 | 1 468 611.00 | | 2 907 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 876 475.00 | | | 876 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 986.00 | | 83 986.00 | 83 986.00 |
FG Production vendue services | 1 925 819.00 | | 1 925 819.00 | 1 925 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 804.00 | | 2 009 804.00 | 2 009 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 688.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 244 167.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 192.00 | 244 167.00 | | 42 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 2.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 53 562.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 756.00 | 190 605.00 | | 41 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 080.00 | 112 108.00 | | 25 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 516.00 | 2 119 137.00 | | 2 124 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 518.00 | 1 814 081.00 | | 2 039 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 998.00 | 305 056.00 | | 84 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 428.00 | | 1 315 771.00 | 4 121 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 811.00 | 5 340 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 811.00 | 5 332 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 113 886.00 | | 1 315 771.00 | 4 113 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 254.00 | 567 466.00 | 76 811.00 | 2 634 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 299.00 | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 517.00 | 567 167.00 | 76 811.00 | 2 629 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 341.00 | 26 688.00 | 6 995.00 | 12 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 341.00 | 26 688.00 | 6 995.00 | 12 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 341.00 | 26 688.00 | 6 995.00 | 12 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 688.00 | 6 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 191.00 | 337 191.00 | | 337 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 409 066.00 | 409 066.00 | | 409 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
VB T. V. A. | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 208.00 | 1 540 208.00 | | 1 540 208.00 |
VI Groupe et associés | 876 475.00 | 876 475.00 | | 876 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 151 150.00 | | | 1 151 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 778.00 | | | 678 778.00 |
VP Divers | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 682.00 | 539 682.00 | | 539 682.00 |
VW T.V.A. | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 483.00 | 2 907 483.00 | | 2 907 483.00 |