| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 5 680.00 | 5 681.00 | | 5 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173 025.00 | 2 394 753.00 | 778 272.00 | 3 173 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 672.00 | 75 548.00 | 8 123.00 | 83 672.00 |
AX Avances et acomptes | 91 292.00 | | 91 292.00 | 91 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 971.00 | 2 480 668.00 | 879 303.00 | 3 359 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 033.00 | 30 423.00 | 335 610.00 | 366 033.00 |
BZ Autres créances | 91 505.00 | | 91 505.00 | 91 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 987.00 | | 64 987.00 | 64 987.00 |
CF Disponibilités | 893 056.00 | | 893 056.00 | 893 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 661.00 | 30 423.00 | 1 405 237.00 | 1 435 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 632.00 | 2 511 091.00 | 2 284 540.00 | 4 795 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 302.00 | 486 302.00 | | 486 302.00 |
DH Report à nouveau | 285 149.00 | 273 255.00 | | 285 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 868.00 | 211 894.00 | | 371 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 320.00 | 1 121 451.00 | | 1 293 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 810.00 | 455 174.00 | | 597 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 931.00 | 84 220.00 | | 122 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 052.00 | 190 405.00 | | 151 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 428.00 | 106 459.00 | | 119 428.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 221.00 | 836 291.00 | | 991 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 540.00 | 1 957 743.00 | | 2 284 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 221.00 | 836 291.00 | | 991 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
FG Production vendue services | 1 562 125.00 | | 1 562 125.00 | 1 562 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 717.00 | | 1 567 717.00 | 1 567 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 752.00 | 18 686.00 | | 31 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 770.00 | | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 215.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 000.00 | 27 600.00 | | 282 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 345.00 | 27 815.00 | | 282 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 558.00 | 5 340.00 | | 6 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 894.00 | | | 123 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 451.00 | 5 340.00 | | 130 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 894.00 | 22 474.00 | | 151 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 905.00 | 72 525.00 | | 122 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 789.00 | 1 528 400.00 | | 1 946 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 921.00 | 1 316 506.00 | | 1 574 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 868.00 | 211 894.00 | | 371 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 437.00 | | 660 714.00 | 3 188 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 180.00 | 3 359 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 180.00 | 3 353 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 150.00 | | 660 699.00 | 3 182 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 15.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 947.00 | 247 007.00 | 365 286.00 | 2 598 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 15.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 275.00 | 246 993.00 | 365 286.00 | 2 594 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 664.00 | 27 442.00 | 21 682.00 | 24 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 664.00 | 27 442.00 | 21 682.00 | 24 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 664.00 | 27 442.00 | 21 682.00 | 24 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 442.00 | 21 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 052.00 | 151 052.00 | | 151 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 323 136.00 | 323 136.00 | | 323 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
VB T. V. A. | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 810.00 | 597 810.00 | | 597 810.00 |
VI Groupe et associés | 122 931.00 | 122 931.00 | | 122 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 002.00 | | | 391 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 430.00 | | | 246 430.00 |
VP Divers | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 957.00 | 460 957.00 | | 460 957.00 |
VW T.V.A. | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 221.00 | 991 221.00 | | 991 221.00 |