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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 084.00 | 41 058.00 | 3 025.00 | 44 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 941.00 | 313 992.00 | 275 948.00 | 589 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 330.00 | 375 308.00 | 354 021.00 | 729 330.00 |
BT Marchandises | 658 841.00 | | 658 841.00 | 658 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 326.00 | 287.00 | 284 038.00 | 284 326.00 |
BZ Autres créances | 133 813.00 | | 133 813.00 | 133 813.00 |
CF Disponibilités | 122 593.00 | | 122 593.00 | 122 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 678.00 | 287.00 | 1 213 390.00 | 1 213 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 008.00 | 375 595.00 | 1 567 412.00 | 1 943 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 715 853.00 | | | 715 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
DL TOTAL (I) | 973 112.00 | | | 973 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 967.00 | | | 240 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 023.00 | | | 351 023.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 300.00 | | | 594 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 412.00 | | | 1 567 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 300.00 | | | 594 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 072.00 | | 2 253 072.00 | 2 253 072.00 |
FG Production vendue services | 1 483 601.00 | | 1 483 601.00 | 1 483 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 673.00 | | 3 736 673.00 | 3 736 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 42 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 441.00 | | | -56 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 523.00 | | | 3 819 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 265.00 | | | 3 694 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 247.00 | | 73 404.00 | 843 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 52 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 322.00 | 729 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 322.00 | 634 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 363.00 | | 64 983.00 | 746 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 758.00 | | 8 421.00 | 53 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 732.00 | 71 879.00 | 127 304.00 | 430 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 110.00 | 2 146.00 | | 18 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 621.00 | 69 733.00 | 127 304.00 | 412 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | 150.00 | 38.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 150.00 | 38.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 150.00 | 38.00 | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 967.00 | 240 967.00 | | 240 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 685.00 | 134 685.00 | | 134 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 707.00 | 95 707.00 | | 95 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 981.00 | | | 283 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VC Groupe et associés | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 365.00 | 431 899.00 | 51 465.00 | 483 365.00 |
VW T.V.A. | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 300.00 | 594 300.00 | | 594 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
ST Autres comptes | 347 196.00 | | | 347 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 037.00 | | | 285 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 70 839.00 | | | 70 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 890.00 | | | 732 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 684.00 | | | 335 684.00 |
ZE Dividendes | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 668.00 | | | 711 668.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |