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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 898.00 | 37 618.00 | 12 280.00 | 49 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 972.00 | 459 402.00 | 220 570.00 | 679 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 917.00 | 522 570.00 | 306 347.00 | 828 917.00 |
BT Marchandises | 544 402.00 | | 544 402.00 | 544 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 515.00 | 259.00 | 871 256.00 | 871 515.00 |
BZ Autres créances | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
CF Disponibilités | 708 479.00 | | 708 479.00 | 708 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 425.00 | 259.00 | 2 242 165.00 | 2 242 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 343.00 | 522 830.00 | 2 548 512.00 | 3 071 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 626.00 | | | 1 311 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 883.00 | | | 291 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 510.00 | | | 1 735 510.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 473.00 | | | 179 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 793.00 | | | 467 793.00 |
EA Autres dettes | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 002.00 | | | 663 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 512.00 | | | 2 548 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 002.00 | | | 663 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 292.00 | | 2 726 292.00 | 2 726 292.00 |
FG Production vendue services | 1 793 782.00 | | 1 793 782.00 | 1 793 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 075.00 | | 4 520 075.00 | 4 520 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 34 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 953.00 | | | 157 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 618.00 | | | 167 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 365.00 | | | 4 816 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 482.00 | | | 4 524 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 883.00 | | | 291 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 247.00 | | 53 842.00 | 855 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 50 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 172.00 | 828 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 172.00 | 729 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 390.00 | | 43 651.00 | 755 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 438.00 | | 10 190.00 | 51 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 396.00 | 62 746.00 | 63 573.00 | 523 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 051.00 | 1 499.00 | | 24 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 345.00 | 61 247.00 | 63 573.00 | 499 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 220.00 | 79.00 | 41.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 79.00 | 41.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 150 079.00 | 41.00 | 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | 41.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 473.00 | 179 473.00 | | 179 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 255.00 | 141 255.00 | | 141 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 244.00 | 99 244.00 | | 99 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 871 204.00 | 871 204.00 | | 871 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VC Groupe et associés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 114.00 | 989 233.00 | 49 881.00 | 1 039 114.00 |
VW T.V.A. | 194 287.00 | 194 287.00 | | 194 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 002.00 | 663 002.00 | | 663 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 948.00 | | | 39 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
ST Autres comptes | 392 978.00 | | | 392 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 480.00 | | | 301 480.00 |
YT Sous‐traitance | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 865 805.00 | | | 865 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 078.00 | | | 352 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 150.00 | | | 781 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |