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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 15 662.00 | 5 028.00 | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 343.00 | 39 231.00 | 8 111.00 | 47 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 170.00 | 360 502.00 | 307 668.00 | 668 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 056.00 | 420 257.00 | 395 799.00 | 816 056.00 |
BT Marchandises | 649 372.00 | | 649 372.00 | 649 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 067.00 | 1 238.00 | 536 828.00 | 538 067.00 |
BZ Autres créances | 126 141.00 | | 126 141.00 | 126 141.00 |
CF Disponibilités | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 746.00 | 1 238.00 | 1 359 507.00 | 1 360 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 802.00 | 421 495.00 | 1 755 306.00 | 2 176 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 797 219.00 | | | 797 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 379.00 | | | 144 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 600.00 | | | 1 073 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 133.00 | | | 261 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 857.00 | | | 386 857.00 |
EA Autres dettes | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 706.00 | | | 681 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 306.00 | | | 1 755 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 706.00 | | | 681 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 060.00 | | 2 235 060.00 | 2 235 060.00 |
FG Production vendue services | 1 609 817.00 | | 1 609 817.00 | 1 609 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 878.00 | | 3 844 878.00 | 3 844 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 37 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 668.00 | | | 3 921 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 288.00 | | | 3 777 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 379.00 | | | 144 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 949.00 | | 85 042.00 | 768 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 52 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 935.00 | 816 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 935.00 | 715 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 125.00 | | 5 292.00 | 43 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 334.00 | | 70 114.00 | 674 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 489.00 | | 9 634.00 | 51 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 318.00 | 65 668.00 | 26 730.00 | 381 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 257.00 | 264.00 | | 20 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 061.00 | 65 403.00 | 26 730.00 | 361 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 238.00 | 255.00 | 255.00 | 1 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238.00 | 255.00 | 255.00 | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238.00 | 255.00 | 255.00 | 1 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 133.00 | 261 133.00 | | 261 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 927.00 | 124 927.00 | | 124 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 057.00 | 117 057.00 | | 117 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 536 580.00 | 536 580.00 | | 536 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VC Groupe et associés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 995.00 | 675 444.00 | 52 551.00 | 727 995.00 |
VW T.V.A. | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 706.00 | 681 706.00 | | 681 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
ST Autres comptes | 384 908.00 | | | 384 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 091.00 | | | 288 091.00 |
YT Sous‐traitance | 102 935.00 | | | 102 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 120.00 | | | 742 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 417.00 | | | 314 417.00 |
ZE Dividendes | 100 005.00 | | | 100 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 968.00 | | | 784 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |