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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 17 426.00 | 3 263.00 | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 343.00 | 40 823.00 | 9 520.00 | 50 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 562.00 | 426 046.00 | 249 516.00 | 675 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 615.00 | 489 156.00 | 336 459.00 | 825 615.00 |
BT Marchandises | 610 463.00 | | 610 463.00 | 610 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 246.00 | 179.00 | 488 067.00 | 488 246.00 |
BZ Autres créances | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
CF Disponibilités | 388 678.00 | | 388 678.00 | 388 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 321.00 | 179.00 | 1 580 142.00 | 1 580 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 937.00 | 489 335.00 | 1 916 601.00 | 2 405 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215.00 | | | 215.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 941 599.00 | | | 941 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 647.00 | | | 133 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 247.00 | | | 1 207 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 532.00 | | | 260 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 611.00 | | | 361 611.00 |
EA Autres dettes | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 354.00 | | | 709 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 601.00 | | | 1 916 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 354.00 | | | 709 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 966.00 | | 2 268 966.00 | 2 268 966.00 |
FG Production vendue services | 1 704 129.00 | | 1 704 129.00 | 1 704 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 095.00 | | 3 973 095.00 | 3 973 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 557.00 | |
GE Autres charges | | | 50 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 527.00 | | | 4 061 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 879.00 | | | 3 927 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 647.00 | | | 133 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 056.00 | | 19 559.00 | 816 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 51 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 825 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 514.00 | | 10 391.00 | 715 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 124.00 | | 9 167.00 | 52 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 257.00 | 68 898.00 | | 420 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 522.00 | 1 764.00 | | 20 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 734.00 | 67 134.00 | | 399 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 238.00 | | 1 059.00 | 1 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238.00 | | 1 059.00 | 1 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238.00 | | 1 059.00 | 1 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 532.00 | 260 532.00 | | 260 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 162.00 | 124 162.00 | | 124 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 031.00 | 488 031.00 | | 488 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VB T. V. A. | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VC Groupe et associés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 413.00 | 580 965.00 | 50 447.00 | 631 413.00 |
VW T.V.A. | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 354.00 | 709 354.00 | | 709 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
ST Autres comptes | 447 569.00 | 1.00 | | 447 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 587.00 | | | 292 587.00 |
YT Sous‐traitance | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76.00 | | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 826.00 | 1.00 | | 340 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 353.00 | 1.00 | | 326 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 611.00 | | | 821 611.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |