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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 343.00 | 37 615.00 | 9 727.00 | 47 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 991.00 | 323 445.00 | 303 545.00 | 626 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 949.00 | 381 318.00 | 387 630.00 | 768 949.00 |
BT Marchandises | 694 672.00 | | 694 672.00 | 694 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 991.00 | 1 238.00 | 445 752.00 | 446 991.00 |
BZ Autres créances | 125 201.00 | | 125 201.00 | 125 201.00 |
CF Disponibilités | 98 730.00 | | 98 730.00 | 98 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 106.00 | 1 238.00 | 1 370 867.00 | 1 372 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 055.00 | 382 557.00 | 1 758 497.00 | 2 141 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 721 111.00 | | | 721 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 113.00 | | | 176 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 225.00 | | | 1 029 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 479.00 | | | 287 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 941.00 | | | 334 941.00 |
EA Autres dettes | 106 398.00 | | | 106 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 272.00 | | | 729 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 497.00 | | | 1 758 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 272.00 | | | 729 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 655.00 | | 2 301 655.00 | 2 301 655.00 |
FG Production vendue services | 1 514 542.00 | | 1 514 542.00 | 1 514 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 197.00 | | 3 816 197.00 | 3 816 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 36 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 381.00 | | | -9 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 550.00 | | | 3 892 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 437.00 | | | 3 716 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 113.00 | | | 176 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 330.00 | | 115 474.00 | 729 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 51 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 855.00 | 768 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 955.00 | 674 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 025.00 | | 106 264.00 | 634 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 179.00 | | 9 209.00 | 52 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 308.00 | 62 851.00 | 56 840.00 | 375 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 050.00 | 62 851.00 | 56 840.00 | 355 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | 1 089.00 | 138.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | 1 089.00 | 138.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | 1 089.00 | 138.00 | 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 089.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 479.00 | 287 479.00 | | 287 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 466.00 | 84 466.00 | | 84 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 504.00 | | | 445 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
VC Groupe et associés | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 134.00 | 577 217.00 | 51 916.00 | 629 134.00 |
VW T.V.A. | 93 001.00 | 93 001.00 | | 93 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 272.00 | 729 272.00 | | 729 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
ST Autres comptes | 353 875.00 | | | 353 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 719.00 | | | 313 719.00 |
YT Sous‐traitance | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 492.00 | | | 760 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 556.00 | | | 316 556.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 550.00 | | | 744 550.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |