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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 19 191.00 | 1 499.00 | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 898.00 | 35 869.00 | 14 029.00 | 49 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 491.00 | 463 475.00 | 242 016.00 | 705 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 247.00 | 523 396.00 | 331 850.00 | 855 247.00 |
BT Marchandises | 524 624.00 | | 524 624.00 | 524 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 011.00 | 220.00 | 227 791.00 | 228 011.00 |
BZ Autres créances | 134 562.00 | | 134 562.00 | 134 562.00 |
CF Disponibilités | 1 148 489.00 | | 1 148 489.00 | 1 148 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 131.00 | 220.00 | 2 044 910.00 | 2 045 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 378.00 | 523 617.00 | 2 376 761.00 | 2 900 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 246.00 | | | 1 075 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 379.00 | | | 236 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 627.00 | | | 1 443 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 447.00 | | | 237 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 876.00 | | | 397 876.00 |
EA Autres dettes | 297 809.00 | | | 297 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 133.00 | | | 933 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 761.00 | | | 2 376 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 133.00 | | | 933 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634 219.00 | | 2 634 219.00 | 2 634 219.00 |
FG Production vendue services | 1 643 832.00 | | 1 643 832.00 | 1 643 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 051.00 | | 4 278 051.00 | 4 278 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 18 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 111 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 312.00 | | | 4 434 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 932.00 | | | 4 197 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 379.00 | | | 236 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 615.00 | | 80 187.00 | 825 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 51 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 555.00 | 855 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 555.00 | 755 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 906.00 | | 70 040.00 | 725 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 291.00 | | 10 147.00 | 51 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 156.00 | 67 206.00 | 32 966.00 | 489 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 286.00 | 1 764.00 | | 22 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 869.00 | 65 441.00 | 32 966.00 | 466 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179.00 | 41.00 | | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | 41.00 | | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | 41.00 | | 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 447.00 | 237 447.00 | | 237 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 159.00 | 145 159.00 | | 145 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 575.00 | 99 575.00 | | 99 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 809.00 | 297 809.00 | | 297 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 747.00 | 227 747.00 | | 227 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
VB T. V. A. | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
VC Groupe et associés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 850.00 | 65 850.00 | | 65 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 397.00 | 371 752.00 | 50 644.00 | 422 397.00 |
VW T.V.A. | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 133.00 | 933 133.00 | | 933 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
ST Autres comptes | 375 936.00 | | | 375 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 727.00 | | | 302 727.00 |
YT Sous‐traitance | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887 452.00 | | | 887 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 497.00 | | | 340 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 089.00 | | | 762 089.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |