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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 099.00 | 64 789.00 | 5 310.00 | 70 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 116.00 | 75 789.00 | 11 327.00 | 87 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815 292.00 | 430 794.00 | 3 384 498.00 | 3 815 292.00 |
BZ Autres créances | 2 454 920.00 | | 2 454 920.00 | 2 454 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 510 595.00 | | 1 510 595.00 | 1 510 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 285 271.00 | 430 794.00 | 10 854 478.00 | 11 285 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 372 387.00 | 506 583.00 | 10 865 804.00 | 11 372 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
DH Report à nouveau | 3 717 758.00 | 2 955 517.00 | | 3 717 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 421.00 | 762 241.00 | | 738 421.00 |
DL TOTAL (I) | 4 989 971.00 | 4 251 550.00 | | 4 989 971.00 |
DP Provisions pour risques | 228 734.00 | 116 784.00 | | 228 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 734.00 | 116 784.00 | | 228 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 628 067.00 | 3 867 499.00 | | 3 628 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 346.00 | 291 118.00 | | 290 346.00 |
EA Autres dettes | 1 709 687.00 | 1 190 237.00 | | 1 709 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 647 100.00 | 5 367 854.00 | | 5 647 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 865 804.00 | 9 736 187.00 | | 10 865 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 647 100.00 | 5 367 854.00 | | 5 647 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
FG Production vendue services | 2 202 626.00 | 27 968.00 | 2 230 594.00 | 2 202 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 202.00 | 27 968.00 | 2 279 170.00 | 2 251 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 734.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 693.00 | 398.00 | | 19 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 693.00 | 1 698.00 | | 19 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 693.00 | -64 868.00 | | 19 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 427.00 | 378 818.00 | | 368 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 853.00 | 2 567 098.00 | | 2 448 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 432.00 | 1 804 857.00 | | 1 710 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 421.00 | 762 241.00 | | 738 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 966.00 | | 4 150.00 | 82 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 949.00 | | 4 150.00 | 65 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 399.00 | 3 390.00 | | 72 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 399.00 | 3 390.00 | | 61 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 784.00 | 198 734.00 | 86 784.00 | 116 784.00 |
6T Sur comptes clients | 432 766.00 | 25 864.00 | 27 836.00 | 432 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 766.00 | 25 864.00 | 27 836.00 | 432 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 549.00 | 224 598.00 | 114 620.00 | 549 549.00 |
UG ‐ Financières | | 224 597.00 | 114 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 628 067.00 | 3 628 067.00 | | 3 628 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 687.00 | 1 709 687.00 | | 1 709 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 251 870.00 | | | 3 251 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 422.00 | | | 563 422.00 |
VB T. V. A. | 461 815.00 | | | 461 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 909.00 | | | 1 986 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 280 693.00 | 6 280 693.00 | | 6 280 693.00 |
VW T.V.A. | 276 302.00 | 276 302.00 | | 276 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 100.00 | 5 647 100.00 | | 5 647 100.00 |