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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 361.00 | 69 855.00 | 6 506.00 | 76 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 378.00 | 80 855.00 | 12 523.00 | 93 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858 666.00 | 411 022.00 | 3 447 644.00 | 3 858 666.00 |
BZ Autres créances | 1 025 969.00 | | 1 025 969.00 | 1 025 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 013 697.00 | | 3 013 697.00 | 3 013 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 402 288.00 | 411 022.00 | 10 991 266.00 | 11 402 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 495 665.00 | 491 877.00 | 11 003 789.00 | 11 495 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
DH Report à nouveau | 4 456 179.00 | 3 717 758.00 | | 4 456 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 400.00 | 738 421.00 | | 758 400.00 |
DL TOTAL (I) | 5 748 371.00 | 4 989 971.00 | | 5 748 371.00 |
DP Provisions pour risques | 236 161.00 | 228 734.00 | | 236 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 161.00 | 228 734.00 | | 236 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 959.00 | 3 628 067.00 | | 3 446 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 678.00 | 290 346.00 | | 179 678.00 |
EA Autres dettes | 1 373 620.00 | 1 709 687.00 | | 1 373 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 257.00 | 5 647 100.00 | | 5 019 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 003 789.00 | 10 865 804.00 | | 11 003 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 257.00 | 5 647 100.00 | | 5 019 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
FG Production vendue services | 2 189 088.00 | 28 413.00 | 2 217 501.00 | 2 189 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 876.00 | 28 413.00 | 2 256 289.00 | 2 227 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 961.00 | |
GE Autres charges | | | 160 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 198.00 | 19 693.00 | | 71 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 198.00 | 19 693.00 | | 71 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 585.00 | 19 693.00 | | 65 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 200.00 | 368 427.00 | | 379 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 588.00 | 2 448 853.00 | | 2 758 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 188.00 | 1 710 432.00 | | 2 000 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 400.00 | 738 421.00 | | 758 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 116.00 | | 6 262.00 | 87 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 099.00 | | 6 262.00 | 70 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 789.00 | 5 066.00 | | 75 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 789.00 | 5 066.00 | | 64 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 734.00 | 129 961.00 | 122 534.00 | 228 734.00 |
6T Sur comptes clients | 430 794.00 | 196 996.00 | 216 768.00 | 430 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 794.00 | 196 996.00 | 216 768.00 | 430 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 527.00 | 326 957.00 | 339 302.00 | 659 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 957.00 | 339 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 959.00 | 3 446 959.00 | | 3 446 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 620.00 | 1 373 620.00 | | 1 373 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 3 144 877.00 | | | 3 144 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713 789.00 | | | 713 789.00 |
VB T. V. A. | 450 920.00 | | | 450 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 096.00 | | | 568 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 894 607.00 | 4 894 607.00 | | 4 894 607.00 |
VW T.V.A. | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 257.00 | 5 019 257.00 | | 5 019 257.00 |