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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE D'ETUDES, CONSEIL ET D'ASSISTANCE AUX OPTICIENS.

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-22 Public 2021-12-31 Complete
2022-04-26 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-04 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-17 Public 2018-12-31 Complete
2018-09-17 Public 2017-12-31 Complete
2017-11-08 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE D'ETUDES, CONSEIL ET D'ASSISTANCE AUX OPTICIENS.
Siren344151014
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt15310
Numéro de Gestion2006B00142
Code Activité8299Z
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt17/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59370 MONS-EN-BAROEUL
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 11 000.00 11 000.00 11 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 76 361.00 69 855.00 6 506.00 76 361.00
BH Autres immobilisations financières 6 017.00 6 017.00 6 017.00
BJ TOTAL (I) 93 378.00 80 855.00 12 523.00 93 378.00
BX Clients et comptes rattachés 3 858 666.00 411 022.00 3 447 644.00 3 858 666.00
BZ Autres créances 1 025 969.00 1 025 969.00 1 025 969.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 500 000.00 3 500 000.00 3 500 000.00
CF Disponibilités 3 013 697.00 3 013 697.00 3 013 697.00
CH Charges constatées d’avance 3 955.00 3 955.00 3 955.00
CJ TOTAL (II) 11 402 288.00 411 022.00 10 991 266.00 11 402 288.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 495 665.00 491 877.00 11 003 789.00 11 495 665.00
CP Parts à moins d’un an 6 017.00 6 017.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 480 000.00 480 000.00 480 000.00
DD Réserve légale (1) 48 000.00 48 000.00 48 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 5 792.00 5 792.00 5 792.00
DH Report à nouveau 4 456 179.00 3 717 758.00 4 456 179.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 758 400.00 738 421.00 758 400.00
DL TOTAL (I) 5 748 371.00 4 989 971.00 5 748 371.00
DP Provisions pour risques 236 161.00 228 734.00 236 161.00
DR TOTAL (IV) 236 161.00 228 734.00 236 161.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 19 000.00 19 000.00 19 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 446 959.00 3 628 067.00 3 446 959.00
DY Dettes fiscales et sociales 179 678.00 290 346.00 179 678.00
EA Autres dettes 1 373 620.00 1 709 687.00 1 373 620.00
EC TOTAL (IV) 5 019 257.00 5 647 100.00 5 019 257.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 003 789.00 10 865 804.00 11 003 789.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 019 257.00 5 647 100.00 5 019 257.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 38 788.00 38 788.00 38 788.00
FG Production vendue services 2 189 088.00 28 413.00 2 217 501.00 2 189 088.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 227 876.00 28 413.00 2 256 289.00 2 227 876.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 393 818.00
FQ Autres produits 3 501.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 653 608.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 38 764.00
FW Autres achats et charges externes 992 567.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 397.00
FY Salaires et traitements 61 567.00
FZ Charges sociales 23 307.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 066.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 196 996.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 129 961.00
GE Autres charges 160 749.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 615 374.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 038 234.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 33 782.00
GP Total des produits financiers (V) 33 782.00
GR Intérêts et charges assimilées
GS Différences négatives de change 1.00
GU Total des charges financières (VI) 1.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 33 781.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 072 015.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 71 198.00 19 693.00 71 198.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 71 198.00 19 693.00 71 198.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 613.00 5 613.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 613.00 5 613.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 65 585.00 19 693.00 65 585.00
HK Impôts sur les bénéfices 379 200.00 368 427.00 379 200.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 758 588.00 2 448 853.00 2 758 588.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 000 188.00 1 710 432.00 2 000 188.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 758 400.00 738 421.00 758 400.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 87 116.00 6 262.00 87 116.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 017.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 93 378.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 76 361.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 000.00 11 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 70 099.00 6 262.00 70 099.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 017.00 6 017.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 75 789.00 5 066.00 75 789.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 000.00 11 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 64 789.00 5 066.00 64 789.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 228 734.00 129 961.00 122 534.00 228 734.00
6T Sur comptes clients 430 794.00 196 996.00 216 768.00 430 794.00
7B Total Provisions pour dépréciation 430 794.00 196 996.00 216 768.00 430 794.00
7C TOTAL GENERAL 659 527.00 326 957.00 339 302.00 659 527.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 326 957.00 339 302.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 19 000.00 19 000.00 19 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 446 959.00 3 446 959.00 3 446 959.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 584.00 2 584.00 2 584.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 187.00 10 187.00 10 187.00
8E Impôts sur les bénéfices 16 534.00 16 534.00 16 534.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 373 620.00 1 373 620.00 1 373 620.00
UT Autres immobilisations financières 6 017.00 6 017.00 6 017.00
UX Autres créances clients 3 144 877.00 3 144 877.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 953.00 6 953.00
VA Clients douteux ou litigieux 713 789.00 713 789.00
VB T. V. A. 450 920.00 450 920.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 853.00 853.00 853.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 568 096.00 568 096.00
VS Charges constatées d’avance 3 955.00 3 955.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 894 607.00 4 894 607.00 4 894 607.00
VW T.V.A. 149 520.00 149 520.00 149 520.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 019 257.00 5 019 257.00 5 019 257.00