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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 361.00 | 74 392.00 | 1 969.00 | 76 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 067.00 | 85 392.00 | 7 675.00 | 93 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581 031.00 | 397 065.00 | 4 183 966.00 | 4 581 031.00 |
BZ Autres créances | 1 084 007.00 | | 1 084 007.00 | 1 084 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 627 750.00 | | 3 627 750.00 | 3 627 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 793 479.00 | 397 065.00 | 12 396 414.00 | 12 793 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 886 546.00 | 482 457.00 | 12 404 089.00 | 12 886 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
DH Report à nouveau | 5 214 579.00 | 4 456 179.00 | | 5 214 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 096.00 | 758 400.00 | | 815 096.00 |
DL TOTAL (I) | 6 563 468.00 | 5 748 371.00 | | 6 563 468.00 |
DP Provisions pour risques | 210 006.00 | 236 161.00 | | 210 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 006.00 | 236 161.00 | | 210 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 19 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 310.00 | 3 446 959.00 | | 3 952 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 127.00 | 179 678.00 | | 303 127.00 |
EA Autres dettes | 1 366 179.00 | 1 373 620.00 | | 1 366 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 630 616.00 | 5 019 257.00 | | 5 630 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 404 089.00 | 11 003 789.00 | | 12 404 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 630 616.00 | 5 019 257.00 | | 5 630 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
FG Production vendue services | 2 271 778.00 | 30 819.00 | 2 302 597.00 | 2 271 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 746.00 | 30 819.00 | 2 333 565.00 | 2 302 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 006.00 | |
GE Autres charges | | | 98 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 71 198.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030.00 | 71 198.00 | | 10 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 404.00 | 5 613.00 | | 3 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | 5 613.00 | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 316.00 | 65 585.00 | | 6 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 548.00 | 379 200.00 | | 367 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 435.00 | 2 758 588.00 | | 2 723 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 339.00 | 2 000 188.00 | | 1 908 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 096.00 | 758 400.00 | | 815 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 378.00 | | | 93 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311.00 | 93 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 855.00 | 4 537.00 | | 80 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 855.00 | 4 537.00 | | 69 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 161.00 | 125 006.00 | 151 161.00 | 236 161.00 |
6T Sur comptes clients | 411 022.00 | 134 631.00 | 148 588.00 | 411 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 022.00 | 134 631.00 | 148 588.00 | 411 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 182.00 | 259 637.00 | 299 749.00 | 647 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 636.00 | 299 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 310.00 | 3 952 310.00 | | 3 952 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366 179.00 | 1 366 179.00 | | 1 366 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 3 902 661.00 | 3 902 661.00 | | 3 902 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 370.00 | 678 370.00 | | 678 370.00 |
VB T. V. A. | 449 045.00 | 449 045.00 | | 449 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 378.00 | 626 378.00 | | 626 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 671 435.00 | 5 671 435.00 | | 5 671 435.00 |
VW T.V.A. | 294 769.00 | 294 769.00 | | 294 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 616.00 | 5 630 616.00 | | 5 630 616.00 |