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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE D'ETUDES, CONSEIL ET D'ASSISTANCE AUX OPTICIENS.

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-22 Public 2021-12-31 Complete
2022-04-26 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-04 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-17 Public 2018-12-31 Complete
2018-09-17 Public 2017-12-31 Complete
2017-11-08 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE D'ETUDES, CONSEIL ET D'ASSISTANCE AUX OPTICIENS.
Siren344151014
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt12974
Numéro de Gestion2006B00142
Code Activité8299Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt17/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59370 MONS EN BAROEUL
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 11 000.00 11 000.00 11 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 76 361.00 74 392.00 1 969.00 76 361.00
BH Autres immobilisations financières 5 706.00 5 706.00 5 706.00
BJ TOTAL (I) 93 067.00 85 392.00 7 675.00 93 067.00
BX Clients et comptes rattachés 4 581 031.00 397 065.00 4 183 966.00 4 581 031.00
BZ Autres créances 1 084 007.00 1 084 007.00 1 084 007.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 500 000.00 3 500 000.00 3 500 000.00
CF Disponibilités 3 627 750.00 3 627 750.00 3 627 750.00
CH Charges constatées d’avance 691.00 691.00 691.00
CJ TOTAL (II) 12 793 479.00 397 065.00 12 396 414.00 12 793 479.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 886 546.00 482 457.00 12 404 089.00 12 886 546.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 480 000.00 480 000.00 480 000.00
DD Réserve légale (1) 48 000.00 48 000.00 48 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 5 792.00 5 792.00 5 792.00
DH Report à nouveau 5 214 579.00 4 456 179.00 5 214 579.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 815 096.00 758 400.00 815 096.00
DL TOTAL (I) 6 563 468.00 5 748 371.00 6 563 468.00
DP Provisions pour risques 210 006.00 236 161.00 210 006.00
DR TOTAL (IV) 210 006.00 236 161.00 210 006.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 000.00 19 000.00 9 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 952 310.00 3 446 959.00 3 952 310.00
DY Dettes fiscales et sociales 303 127.00 179 678.00 303 127.00
EA Autres dettes 1 366 179.00 1 373 620.00 1 366 179.00
EC TOTAL (IV) 5 630 616.00 5 019 257.00 5 630 616.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 404 089.00 11 003 789.00 12 404 089.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 630 616.00 5 019 257.00 5 630 616.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 30 967.00 30 967.00 30 967.00
FG Production vendue services 2 271 778.00 30 819.00 2 302 597.00 2 271 778.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 302 746.00 30 819.00 2 333 565.00 2 302 746.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 320 836.00
FQ Autres produits 4 095.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 658 496.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 30 980.00
FW Autres achats et charges externes 1 099 494.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 257.00
FY Salaires et traitements 21 324.00
FZ Charges sociales 2 347.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 537.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 134 631.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 125 006.00
GE Autres charges 98 501.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 537 076.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 121 420.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 54 909.00
GP Total des produits financiers (V) 54 909.00
GS Différences négatives de change
GU Total des charges financières (VI)
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 54 909.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 176 329.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 000.00 71 198.00 10 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 30.00 30.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 030.00 71 198.00 10 030.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 404.00 5 613.00 3 404.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 311.00 311.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 714.00 5 613.00 3 714.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 316.00 65 585.00 6 316.00
HK Impôts sur les bénéfices 367 548.00 379 200.00 367 548.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 723 435.00 2 758 588.00 2 723 435.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 908 339.00 2 000 188.00 1 908 339.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 815 096.00 758 400.00 815 096.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 93 378.00 93 378.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 311.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 311.00 5 706.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 311.00 93 067.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 76 361.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 000.00 11 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 76 361.00 76 361.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 017.00 6 017.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 80 855.00 4 537.00 80 855.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 000.00 11 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 69 855.00 4 537.00 69 855.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 236 161.00 125 006.00 151 161.00 236 161.00
6T Sur comptes clients 411 022.00 134 631.00 148 588.00 411 022.00
7B Total Provisions pour dépréciation 411 022.00 134 631.00 148 588.00 411 022.00
7C TOTAL GENERAL 647 182.00 259 637.00 299 749.00 647 182.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 259 636.00 299 748.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 9 000.00 9 000.00 9 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 952 310.00 3 952 310.00 3 952 310.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 366 179.00 1 366 179.00 1 366 179.00
UT Autres immobilisations financières 5 706.00 5 706.00 5 706.00
UX Autres créances clients 3 902 661.00 3 902 661.00 3 902 661.00
VA Clients douteux ou litigieux 678 370.00 678 370.00 678 370.00
VB T. V. A. 449 045.00 449 045.00 449 045.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 583.00 8 583.00 8 583.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 357.00 8 357.00 8 357.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 626 378.00 626 378.00 626 378.00
VS Charges constatées d’avance 691.00 691.00 691.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 671 435.00 5 671 435.00 5 671 435.00
VW T.V.A. 294 769.00 294 769.00 294 769.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 630 616.00 5 630 616.00 5 630 616.00