| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 718.00 | 67 012.00 | 5 706.00 | 72 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 714 978.00 | 723 883.00 | 5 991 095.00 | 6 714 978.00 |
BZ Autres créances | 1 272 006.00 | | 1 272 006.00 | 1 272 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 528 682.00 | | 3 528 682.00 | 3 528 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 015 666.00 | 723 883.00 | 14 291 784.00 | 15 015 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 088 384.00 | 790 894.00 | 14 297 490.00 | 15 088 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
DH Report à nouveau | 6 029 676.00 | 5 214 579.00 | | 6 029 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 744.00 | 815 096.00 | | 661 744.00 |
DL TOTAL (I) | 7 225 212.00 | 6 563 468.00 | | 7 225 212.00 |
DP Provisions pour risques | 143 743.00 | 210 006.00 | | 143 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 743.00 | 210 006.00 | | 143 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 038.00 | 3 952 310.00 | | 5 145 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 379.00 | 303 127.00 | | 212 379.00 |
EA Autres dettes | 1 571 119.00 | 1 366 179.00 | | 1 571 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 928 536.00 | 5 630 616.00 | | 6 928 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 297 490.00 | 12 404 089.00 | | 14 297 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 928 536.00 | 5 630 616.00 | | 6 928 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
FG Production vendue services | 2 707 021.00 | 44 561.00 | 2 751 582.00 | 2 707 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 995.00 | 44 561.00 | 2 786 556.00 | 2 741 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 743.00 | |
GE Autres charges | | | 75 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 884.00 | 10 000.00 | | 10 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 884.00 | 10 030.00 | | 95 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 841.00 | 3 404.00 | | 88 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 841.00 | 3 714.00 | | 88 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 043.00 | 6 316.00 | | 7 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 441.00 | 367 548.00 | | 321 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 518.00 | 2 723 435.00 | | 3 198 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 774.00 | 1 908 339.00 | | 2 536 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 744.00 | 815 096.00 | | 661 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 067.00 | | | 93 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 361.00 | | | 76 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 392.00 | 1 969.00 | 20 349.00 | 85 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 392.00 | 1 969.00 | 20 349.00 | 74 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 006.00 | 143 743.00 | 210 006.00 | 210 006.00 |
6T Sur comptes clients | 397 065.00 | 437 557.00 | 110 739.00 | 397 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 065.00 | 437 557.00 | 110 739.00 | 397 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 070.00 | 581 300.00 | 320 745.00 | 607 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581 299.00 | 235 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145 038.00 | 5 145 038.00 | | 5 145 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571 119.00 | 1 571 119.00 | | 1 571 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 5 364 443.00 | 5 364 443.00 | | 5 364 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350 535.00 | 1 350 535.00 | | 1 350 535.00 |
VB T. V. A. | 534 368.00 | 534 368.00 | | 534 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 293.00 | 697 293.00 | | 697 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 992 690.00 | 7 992 690.00 | | 7 992 690.00 |
VW T.V.A. | 208 880.00 | 208 880.00 | | 208 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 928 536.00 | 6 928 536.00 | | 6 928 536.00 |