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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE D'ETUDES, CONSEIL ET D'ASSISTANCE AUX OPTICIENS.

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-22 Public 2021-12-31 Complete
2022-04-26 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-04 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-17 Public 2018-12-31 Complete
2018-09-17 Public 2017-12-31 Complete
2017-11-08 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE D'ETUDES, CONSEIL ET D'ASSISTANCE AUX OPTICIENS.
Siren344151014
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt13596
Numéro de Gestion2006B00142
Code Activité8299Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59370 MONS-EN-BAROEUL
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 11 000.00 11 000.00 11 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 56 012.00 56 012.00 56 012.00
BH Autres immobilisations financières 5 706.00 5 706.00 5 706.00
BJ TOTAL (I) 72 718.00 67 012.00 5 706.00 72 718.00
BX Clients et comptes rattachés 6 714 978.00 723 883.00 5 991 095.00 6 714 978.00
BZ Autres créances 1 272 006.00 1 272 006.00 1 272 006.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 500 000.00 3 500 000.00 3 500 000.00
CF Disponibilités 3 528 682.00 3 528 682.00 3 528 682.00
CH Charges constatées d’avance
CJ TOTAL (II) 15 015 666.00 723 883.00 14 291 784.00 15 015 666.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 088 384.00 790 894.00 14 297 490.00 15 088 384.00
CP Parts à moins d’un an 5 706.00 5 706.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 480 000.00 480 000.00 480 000.00
DD Réserve légale (1) 48 000.00 48 000.00 48 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 5 792.00 5 792.00 5 792.00
DH Report à nouveau 6 029 676.00 5 214 579.00 6 029 676.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 661 744.00 815 096.00 661 744.00
DL TOTAL (I) 7 225 212.00 6 563 468.00 7 225 212.00
DP Provisions pour risques 143 743.00 210 006.00 143 743.00
DR TOTAL (IV) 143 743.00 210 006.00 143 743.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 145 038.00 3 952 310.00 5 145 038.00
DY Dettes fiscales et sociales 212 379.00 303 127.00 212 379.00
EA Autres dettes 1 571 119.00 1 366 179.00 1 571 119.00
EC TOTAL (IV) 6 928 536.00 5 630 616.00 6 928 536.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 297 490.00 12 404 089.00 14 297 490.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 928 536.00 5 630 616.00 6 928 536.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 34 974.00 34 974.00 34 974.00
FG Production vendue services 2 707 021.00 44 561.00 2 751 582.00 2 707 021.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 741 995.00 44 561.00 2 786 556.00 2 741 995.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 245 868.00
FQ Autres produits 137.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 032 560.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 34 703.00
FW Autres achats et charges externes 1 412 388.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 168.00
FY Salaires et traitements
FZ Charges sociales
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 969.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 437 557.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 143 743.00
GE Autres charges 75 965.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 126 492.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 906 068.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 70 074.00
GP Total des produits financiers (V) 70 074.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 70 074.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 976 142.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 884.00 10 000.00 10 884.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 30.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 85 000.00 85 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 95 884.00 10 030.00 95 884.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 88 841.00 3 404.00 88 841.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 311.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 88 841.00 3 714.00 88 841.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 7 043.00 6 316.00 7 043.00
HK Impôts sur les bénéfices 321 441.00 367 548.00 321 441.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 198 518.00 2 723 435.00 3 198 518.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 536 774.00 1 908 339.00 2 536 774.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 661 744.00 815 096.00 661 744.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 93 067.00 93 067.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 000.00 11 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 76 361.00 76 361.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 706.00 5 706.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 85 392.00 1 969.00 20 349.00 85 392.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 000.00 11 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 74 392.00 1 969.00 20 349.00 74 392.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 210 006.00 143 743.00 210 006.00 210 006.00
6T Sur comptes clients 397 065.00 437 557.00 110 739.00 397 065.00
7B Total Provisions pour dépréciation 397 065.00 437 557.00 110 739.00 397 065.00
7C TOTAL GENERAL 607 070.00 581 300.00 320 745.00 607 070.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 581 299.00 235 745.00
UJ ‐ Exceptionnelles 85 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 145 038.00 5 145 038.00 5 145 038.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 571 119.00 1 571 119.00 1 571 119.00
UT Autres immobilisations financières 5 706.00 5 706.00 5 706.00
UX Autres créances clients 5 364 443.00 5 364 443.00 5 364 443.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 350 535.00 1 350 535.00 1 350 535.00
VB T. V. A. 534 368.00 534 368.00 534 368.00
VM Impôts sur les bénéfices 40 345.00 40 345.00 40 345.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 499.00 3 499.00 3 499.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 697 293.00 697 293.00 697 293.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 992 690.00 7 992 690.00 7 992 690.00
VW T.V.A. 208 880.00 208 880.00 208 880.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 928 536.00 6 928 536.00 6 928 536.00