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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 012.00 | 67 012.00 | | 67 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 577 077.00 | 510 093.00 | 7 066 984.00 | 7 577 077.00 |
BZ Autres créances | 1 343 260.00 | | 1 343 260.00 | 1 343 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 148 796.00 | | 9 148 796.00 | 9 148 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 069 132.00 | 510 093.00 | 17 559 040.00 | 18 069 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 136 144.00 | 577 105.00 | 17 559 040.00 | 18 136 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
DH Report à nouveau | 8 074 871.00 | 6 691 420.00 | | 8 074 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 743.00 | 1 383 451.00 | | 960 743.00 |
DL TOTAL (I) | 9 569 406.00 | 8 608 663.00 | | 9 569 406.00 |
DP Provisions pour risques | 115 973.00 | 144 133.00 | | 115 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 973.00 | 144 133.00 | | 115 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064 877.00 | 5 189 160.00 | | 6 064 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 571.00 | 318 172.00 | | 204 571.00 |
EA Autres dettes | 1 604 213.00 | 1 317 995.00 | | 1 604 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 873 661.00 | 6 825 327.00 | | 7 873 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 559 040.00 | 15 578 122.00 | | 17 559 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 873 661.00 | 6 825 327.00 | | 7 873 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
FG Production vendue services | 2 878 634.00 | 60 899.00 | 2 939 533.00 | 2 878 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 854.00 | 60 899.00 | 2 999 753.00 | 2 938 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 973.00 | |
GE Autres charges | | | 9 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 627.00 | 96 340.00 | | 3 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 627.00 | 96 340.00 | | 3 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 1 172.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 1 172.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | 95 168.00 | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 951.00 | 503 985.00 | | 375 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 779.00 | 3 285 625.00 | | 3 278 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 036.00 | 1 902 174.00 | | 2 318 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 743.00 | 1 383 451.00 | | 960 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 706.00 | | 67 012.00 | 5 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 133.00 | 115 973.00 | 144 133.00 | 144 133.00 |
6T Sur comptes clients | 384 847.00 | 216 013.00 | 90 768.00 | 384 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 215.00 | 216 013.00 | 94 135.00 | 388 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 347.00 | 331 986.00 | 238 268.00 | 532 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 986.00 | 238 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 064 877.00 | 6 064 877.00 | | 6 064 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604 213.00 | 1 604 213.00 | | 1 604 213.00 |
UX Autres créances clients | 6 892 338.00 | 6 892 338.00 | | 6 892 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684 739.00 | 684 739.00 | | 684 739.00 |
VB T. V. A. | 553 412.00 | 553 412.00 | | 553 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 034.00 | 101 034.00 | | 101 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 814.00 | 688 814.00 | | 688 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 920 337.00 | 8 920 337.00 | | 8 920 337.00 |
VW T.V.A. | 203 559.00 | 203 559.00 | | 203 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 873 661.00 | 7 873 661.00 | | 7 873 661.00 |