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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE D'ETUDES, CONSEIL ET D'ASSISTANCE AUX OPTICIENS.

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-22 Public 2021-12-31 Complete
2022-04-26 Public 2020-12-31 Complete
2020-11-04 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-17 Public 2018-12-31 Complete
2018-09-17 Public 2017-12-31 Complete
2017-11-08 Public 2016-12-31 Complete
DénominationSOCIETE D'ETUDES, CONSEIL ET D'ASSISTANCE AUX OPTICIENS.
Siren344151014
Cloture31/12/2020
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt12331
Numéro de Gestion2006B00142
Code Activité8299Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt26/04/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59370 MONS-EN-BAROEUL
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 11 000.00 11 000.00 11 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 56 012.00 56 012.00 56 012.00
BH Autres immobilisations financières 5 706.00 5 706.00 5 706.00
BJ TOTAL (I) 72 718.00 67 012.00 5 706.00 72 718.00
BX Clients et comptes rattachés 6 569 524.00 384 847.00 6 184 677.00 6 569 524.00
BZ Autres créances 1 042 863.00 3 367.00 1 039 496.00 1 042 863.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00
CF Disponibilités 6 348 243.00 6 348 243.00 6 348 243.00
CJ TOTAL (II) 15 960 630.00 388 215.00 15 572 416.00 15 960 630.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 033 348.00 455 226.00 15 578 122.00 16 033 348.00
CP Parts à moins d’un an 5 706.00 5 706.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 480 000.00 480 000.00 480 000.00
DD Réserve légale (1) 48 000.00 48 000.00 48 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 5 792.00 5 792.00 5 792.00
DH Report à nouveau 6 691 420.00 6 029 676.00 6 691 420.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 383 451.00 661 744.00 1 383 451.00
DL TOTAL (I) 8 608 663.00 7 225 212.00 8 608 663.00
DP Provisions pour risques 144 133.00 143 743.00 144 133.00
DR TOTAL (IV) 144 133.00 143 743.00 144 133.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 189 160.00 5 145 038.00 5 189 160.00
DY Dettes fiscales et sociales 318 172.00 212 379.00 318 172.00
EA Autres dettes 1 317 995.00 1 571 119.00 1 317 995.00
EC TOTAL (IV) 6 825 327.00 6 928 536.00 6 825 327.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 578 122.00 14 297 490.00 15 578 122.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 795 407.00 6 928 536.00 6 795 407.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 47 862.00 47 862.00 47 862.00
FG Production vendue services 2 481 596.00 48 535.00 2 530 131.00 2 481 596.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 529 458.00 48 535.00 2 577 993.00 2 529 458.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 512 240.00
FQ Autres produits 3 657.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 093 889.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 48 496.00
FW Autres achats et charges externes 1 145 170.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 838.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 38 731.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 121 133.00
GE Autres charges 20 645.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 397 013.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 696 876.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 95 395.00
GP Total des produits financiers (V) 95 395.00
GR Intérêts et charges assimilées 3.00
GU Total des charges financières (VI) 3.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 95 392.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 792 268.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 96 340.00 10 884.00 96 340.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 85 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 96 340.00 95 884.00 96 340.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 172.00 88 841.00 1 172.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 172.00 88 841.00 1 172.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 95 168.00 7 043.00 95 168.00
HK Impôts sur les bénéfices 503 985.00 321 441.00 503 985.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 285 625.00 3 198 518.00 3 285 625.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 902 174.00 2 536 774.00 1 902 174.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 383 451.00 661 744.00 1 383 451.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 72 718.00 72 718.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 706.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 72 718.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 56 012.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 000.00 11 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 56 012.00 56 012.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 706.00 5 706.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 67 012.00 67 012.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 000.00 11 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 56 012.00 56 012.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 143 743.00 121 133.00 120 743.00 143 743.00
6T Sur comptes clients 723 883.00 35 364.00 374 399.00 723 883.00
6X Autres provisions pour dépréciation 3 367.00
7B Total Provisions pour dépréciation 723 883.00 38 731.00 374 399.00 723 883.00
7C TOTAL GENERAL 867 625.00 159 864.00 495 142.00 867 625.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 159 864.00 495 142.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 184 271.00 5 184 271.00 5 184 271.00
8E Impôts sur les bénéfices 200 103.00 200 103.00 200 103.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 292 965.00 1 292 965.00 1 292 965.00
UT Autres immobilisations financières 5 706.00 5 706.00 5 706.00
UX Autres créances clients 5 893 985.00 5 893 985.00 5 893 985.00
VA Clients douteux ou litigieux 650 509.00 650 509.00 650 509.00
VB T. V. A. 469 865.00 469 865.00 469 865.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 584.00 1 584.00 1 584.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 568 109.00 568 109.00 568 109.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 588 174.00 7 588 174.00 7 588 174.00
VW T.V.A. 116 485.00 116 485.00 116 485.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 795 407.00 6 795 407.00 6 795 407.00