| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 718.00 | 67 012.00 | 5 706.00 | 72 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 569 524.00 | 384 847.00 | 6 184 677.00 | 6 569 524.00 |
BZ Autres créances | 1 042 863.00 | 3 367.00 | 1 039 496.00 | 1 042 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 348 243.00 | | 6 348 243.00 | 6 348 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 960 630.00 | 388 215.00 | 15 572 416.00 | 15 960 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 033 348.00 | 455 226.00 | 15 578 122.00 | 16 033 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
DH Report à nouveau | 6 691 420.00 | 6 029 676.00 | | 6 691 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 451.00 | 661 744.00 | | 1 383 451.00 |
DL TOTAL (I) | 8 608 663.00 | 7 225 212.00 | | 8 608 663.00 |
DP Provisions pour risques | 144 133.00 | 143 743.00 | | 144 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 133.00 | 143 743.00 | | 144 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189 160.00 | 5 145 038.00 | | 5 189 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 172.00 | 212 379.00 | | 318 172.00 |
EA Autres dettes | 1 317 995.00 | 1 571 119.00 | | 1 317 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 825 327.00 | 6 928 536.00 | | 6 825 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 578 122.00 | 14 297 490.00 | | 15 578 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 795 407.00 | 6 928 536.00 | | 6 795 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
FG Production vendue services | 2 481 596.00 | 48 535.00 | 2 530 131.00 | 2 481 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 458.00 | 48 535.00 | 2 577 993.00 | 2 529 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 133.00 | |
GE Autres charges | | | 20 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 340.00 | 10 884.00 | | 96 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 340.00 | 95 884.00 | | 96 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 88 841.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 88 841.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 168.00 | 7 043.00 | | 95 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 985.00 | 321 441.00 | | 503 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 625.00 | 3 198 518.00 | | 3 285 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 174.00 | 2 536 774.00 | | 1 902 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 451.00 | 661 744.00 | | 1 383 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 743.00 | 121 133.00 | 120 743.00 | 143 743.00 |
6T Sur comptes clients | 723 883.00 | 35 364.00 | 374 399.00 | 723 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 883.00 | 38 731.00 | 374 399.00 | 723 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 625.00 | 159 864.00 | 495 142.00 | 867 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 864.00 | 495 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 271.00 | 5 184 271.00 | | 5 184 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 103.00 | 200 103.00 | | 200 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 965.00 | 1 292 965.00 | | 1 292 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 5 893 985.00 | 5 893 985.00 | | 5 893 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 509.00 | 650 509.00 | | 650 509.00 |
VB T. V. A. | 469 865.00 | 469 865.00 | | 469 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 109.00 | 568 109.00 | | 568 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588 174.00 | 7 588 174.00 | | 7 588 174.00 |
VW T.V.A. | 116 485.00 | 116 485.00 | | 116 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 407.00 | 6 795 407.00 | | 6 795 407.00 |