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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 538.00 | 15 116.00 | 422.00 | 15 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 077.00 | 66 162.00 | 43 915.00 | 110 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 494.00 | 84 304.00 | 51 189.00 | 135 494.00 |
BT Marchandises | 163 196.00 | 23 892.00 | 139 303.00 | 163 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 194.00 | 12 962.00 | 834 231.00 | 847 194.00 |
BZ Autres créances | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
CF Disponibilités | 221 376.00 | | 221 376.00 | 221 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 325.00 | 36 855.00 | 1 283 469.00 | 1 320 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 819.00 | 121 160.00 | 1 334 659.00 | 1 455 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 459 299.00 | 694 850.00 | | 459 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 080.00 | 264 449.00 | | 343 080.00 |
DL TOTAL (I) | 844 303.00 | 1 001 222.00 | | 844 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 260.00 | 65 988.00 | | 59 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 260.00 | 65 988.00 | | 59 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 618.00 | 50 729.00 | | 114 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 741.00 | 258 956.00 | | 255 741.00 |
EA Autres dettes | 50 028.00 | 27 155.00 | | 50 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 096.00 | 336 841.00 | | 431 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 659.00 | 1 404 052.00 | | 1 334 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 089 694.00 | 243 757.00 | 5 333 451.00 | 5 089 694.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 089 694.00 | 243 757.00 | 5 333 451.00 | 5 089 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 348 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 282.00 | 40 673.00 | | 9 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 282.00 | 40 673.00 | | 9 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 279.00 | 40 649.00 | | 9 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 804.00 | 139 864.00 | | 147 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 292.00 | 5 243 885.00 | | 5 470 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 211.00 | 4 979 436.00 | | 5 127 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 080.00 | 264 449.00 | | 343 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 812.00 | | 41 448.00 | 111 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 766.00 | 135 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 040.00 | 15 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 726.00 | 113 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 412.00 | | 41 417.00 | 82 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | 31.00 | 6 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 791.00 | 6 280.00 | 17 766.00 | 95 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 650.00 | 506.00 | 7 040.00 | 21 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 141.00 | 5 774.00 | 10 726.00 | 74 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 988.00 | 59 260.00 | 65 988.00 | 65 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 055.00 | 23 893.00 | 26 056.00 | 26 055.00 |
6T Sur comptes clients | 11 685.00 | 4 126.00 | 2 848.00 | 11 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 740.00 | 28 019.00 | 28 904.00 | 37 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 728.00 | 87 279.00 | 94 892.00 | 103 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 279.00 | 94 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 618.00 | 114 618.00 | | 114 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
UX Autres créances clients | 833 652.00 | | | 833 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VB T. V. A. | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 605.00 | 922 210.00 | 20 395.00 | 942 605.00 |
VW T.V.A. | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 097.00 | 431 097.00 | | 431 097.00 |