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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 860.00 | 7 959.00 | 10 900.00 | 18 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 836.00 | 107 440.00 | 96 395.00 | 203 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 665.00 | 128 516.00 | 120 148.00 | 248 665.00 |
BT Marchandises | 173 335.00 | 31 696.00 | 141 639.00 | 173 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 816.00 | 16 136.00 | 1 200 679.00 | 1 216 816.00 |
BZ Autres créances | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CF Disponibilités | 298 478.00 | | 298 478.00 | 298 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 201.00 | 47 832.00 | 1 719 369.00 | 1 767 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 867.00 | 176 349.00 | 1 839 518.00 | 2 015 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 915 305.00 | 757 462.00 | | 915 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 157.00 | 157 843.00 | | 229 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 387.00 | 957 229.00 | | 1 186 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 061.00 | 85 763.00 | | 104 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 061.00 | 85 763.00 | | 104 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 987.00 | 385 012.00 | | 199 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 352.00 | 278 042.00 | | 308 352.00 |
EA Autres dettes | 38 052.00 | 47 937.00 | | 38 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 676.00 | 5 353.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 069.00 | 716 347.00 | | 549 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 518.00 | 1 759 339.00 | | 1 839 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 069.00 | 716 347.00 | | 549 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 075 560.00 | 48 363.00 | 6 123 923.00 | 6 075 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 075 560.00 | 48 363.00 | 6 123 923.00 | 6 075 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 050 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 467.00 | 14 275.00 | | 7 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 467.00 | 14 275.00 | | 7 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 323.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 323.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 123.00 | 13 951.00 | | 7 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 025.00 | 67 817.00 | | 103 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 111.00 | 5 460 486.00 | | 6 274 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 953.00 | 5 302 643.00 | | 6 044 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 157.00 | 157 843.00 | | 229 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 965.00 | | 11 701.00 | 236 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 996.00 | | 11 701.00 | 210 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 512.00 | 26 005.00 | | 102 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 396.00 | 26 005.00 | | 89 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 763.00 | 104 061.00 | 85 763.00 | 85 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 361.00 | 31 696.00 | 30 361.00 | 30 361.00 |
6T Sur comptes clients | 21 930.00 | 5 569.00 | 11 363.00 | 21 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 292.00 | 37 265.00 | 41 724.00 | 52 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 055.00 | 141 326.00 | 127 487.00 | 138 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 326.00 | 127 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 988.00 | 199 988.00 | | 199 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 452.00 | 113 452.00 | | 113 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 599.00 | 1 206 599.00 | | 1 206 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 240.00 | 1 285 170.00 | 23 070.00 | 1 308 240.00 |
VW T.V.A. | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 070.00 | 549 070.00 | | 549 070.00 |