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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 116.00 | 12 997.00 | 118.00 | 13 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 2 601.00 | 510.00 | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 625.00 | 64 101.00 | 75 524.00 | 139 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 706.00 | 79 699.00 | 89 006.00 | 168 706.00 |
BT Marchandises | 153 678.00 | 27 604.00 | 126 073.00 | 153 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 555.00 | 20 220.00 | 1 047 335.00 | 1 067 555.00 |
BZ Autres créances | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CF Disponibilités | 113 923.00 | | 113 923.00 | 113 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 646.00 | 47 824.00 | 1 362 821.00 | 1 410 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 352.00 | 127 524.00 | 1 451 827.00 | 1 579 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 652 379.00 | 459 299.00 | | 652 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 083.00 | 343 080.00 | | 305 083.00 |
DL TOTAL (I) | 999 386.00 | 844 303.00 | | 999 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 429.00 | 59 260.00 | | 73 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 429.00 | 59 260.00 | | 73 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 451.00 | 114 618.00 | | 67 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 699.00 | 255 741.00 | | 275 699.00 |
EA Autres dettes | 27 831.00 | 50 028.00 | | 27 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 030.00 | 10 708.00 | | 8 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 012.00 | 431 096.00 | | 379 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 827.00 | 1 334 659.00 | | 1 451 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 012.00 | 431 096.00 | | 379 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 861 742.00 | 635 680.00 | 5 497 422.00 | 4 861 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 742.00 | 635 680.00 | 5 497 422.00 | 4 861 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 602 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 473 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 484.00 | 9 282.00 | | 5 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484.00 | 9 282.00 | | 5 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 484.00 | 9 279.00 | | 5 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 044.00 | 147 804.00 | | 153 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 609 079.00 | 5 470 292.00 | | 5 609 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 996.00 | 5 127 211.00 | | 5 303 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 083.00 | 343 080.00 | | 305 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 495.00 | | 47 442.00 | 135 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 230.00 | 168 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 422.00 | 13 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 808.00 | 142 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 104.00 | | 41 442.00 | 113 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 000.00 | 6 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 305.00 | 9 625.00 | 14 229.00 | 84 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 116.00 | 303.00 | 2 422.00 | 15 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 189.00 | 9 322.00 | 11 808.00 | 69 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 260.00 | 73 429.00 | 59 260.00 | 59 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 893.00 | 27 604.00 | 23 893.00 | 23 893.00 |
6T Sur comptes clients | 12 963.00 | 10 737.00 | 3 480.00 | 12 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 856.00 | 38 341.00 | 27 373.00 | 36 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 116.00 | 111 770.00 | 86 633.00 | 96 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 770.00 | 86 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 882.00 | | | 1 047 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 897.00 | 1 123 370.00 | 32 527.00 | 1 155 897.00 |
VW T.V.A. | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 012.00 | 379 012.00 | | 379 012.00 |